Финансы ООО "ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 105 | 453 644 | 435 812 | 474 483 | 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 717 | 628 | 539 | 457 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 717 | 628 | 539 | 457 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 388 | 453 016 | 435 273 | 474 026 | 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 11 413 | 37 169 | 142 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 74 | 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 705 | 439 256 | 395 225 | 327 431 | 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 1 275 | 2 803 | 3 783 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 039 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 105 | 453 644 | 435 812 | 474 483 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 539 | 457 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 | 539 | 457 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 388 | 453 016 | 435 273 | 474 026 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 11 413 | 37 169 | 142 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 74 | 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 705 | 439 256 | 395 225 | 327 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 1 275 | 2 803 | 3 783 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 039 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 105 | 453 644 | 435 812 | 474 483 | 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 235 | 1 022 | 2 346 | 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 625 | 625 | 625 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 145 | 397 | 1 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 011 | 453 409 | 434 790 | 472 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 164 | 130 164 | 201 025 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 011 | 298 246 | 304 626 | 271 112 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 105 | 453 644 | 435 812 | 474 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 235 | 1 022 | 2 346 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 625 | 625 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 145 | 397 | 1 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 011 | 453 409 | 434 790 | 472 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 164 | 130 164 | 201 025 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 011 | 298 246 | 304 626 | 271 112 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 11 199 | 23 542 | 76 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 738 | 752 834 | 753 696 | 435 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 630 | 741 635 | 730 154 | 359 651 | |
| Выручка за отчетный год | 13 738 | 752 834 | 753 696 | 435 731 | 208 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 11 199 | 23 542 | 76 080 | 11 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 5 008 | 17 001 | 31 137 | 8 514 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 892 | 6 191 | 6 541 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 943 | 3 327 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 630 | 741 635 | 730 154 | 359 651 | 196 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 5 008 | 17 001 | 31 137 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 892 | 6 191 | 6 541 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 943 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 196 | 317 | 1 668 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 399 | 16 839 | 28 238 | 8 361 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 754 | 284 | 659 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 167 | 129 | 1 231 | 2 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 196 | 317 | 1 668 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 399 | 16 839 | 28 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 754 | 284 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 167 | 129 | 1 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 141 | 252 | 1 324 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 55 | 65 | 344 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 55 | 65 | 344 | 64 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 141 | 252 | 1 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 141 | 252 | 1 324 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 141 | 252 | 1 324 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 145 | 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 | 235 | 1 022 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 625 | 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 145 | 397 | 1 721 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 | 235 | 1 022 | 2 346 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 141 | 252 | 1 325 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | 141 | 252 | 1 325 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 252 | 1 325 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 141 | 252 | 1 325 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 022 | 2 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 022 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 625 | 25 993 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 790 | 433 911 | 890 829 | 374 271 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 | 426 521 | 854 504 | 374 185 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 268 | 7 390 | 36 325 | 86 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 165 | 588 333 | 864 836 | 575 954 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 422 | 556 085 | 828 024 | 554 947 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 340 | 1 448 | 2 223 | 1 777 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 235 | 16 839 | 17 031 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 108 | 56 | 248 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 366 | 24 457 | 17 694 | 1 951 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 072 | 200 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 072 | 535 | 200 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | 200 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 72 | 535 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 650 | 1 528 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 208,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 453,6 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.