Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДНЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 307 | 9 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 307 | 9 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 884 | 8 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 591 | 9 635 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 591 | 9 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 529 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 659 | 7 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 403 | 1 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 307 | 9 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 133 | 9 157 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 133 | 9 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 | 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 591 | 9 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 592 | 9 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 592 | 9 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 039 | 1 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 1 081 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 515 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 255 | 7 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 470 | 5 732 |
| Выручка за отчетный год | 11 217 | 13 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 1 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 | 1 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 231 | 12 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 093 | 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 566 | 527 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 027 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 144 | 1 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -191 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,64 | 16,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,07 | 15,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.