Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ ДЖИ ПИ ЛОЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ ДЖИ ПИ ЛОЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 623 | 460 | 315 | 21 544 | 28 909 | 75 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 | 406 | 282 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 449 | 406 | 282 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 623 | 460 | 315 | 21 095 | 28 503 | 75 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 459 | 225 | 15 175 | 26 854 | 55 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 055 | 19 940 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 1 | 90 | 1 865 | 1 648 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 623 | 460 | 315 | 21 544 | 28 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 406 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 | 406 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 623 | 460 | 315 | 21 095 | 28 503 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 352 | 459 | 225 | 15 175 | 26 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 055 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 270 | 1 | 90 | 1 865 | 1 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 623 | 460 | 315 | 21 544 | 28 909 | 75 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 | 238 | 17 600 | 25 170 | 67 370 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | 228 | 17 580 | 25 150 | 67 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 222 | 650 | 3 945 | 3 739 | 8 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 413 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 222 | 236 | 3 945 | 3 739 | 8 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 623 | 460 | 315 | 21 544 | 28 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 398 | 238 | 17 600 | 25 170 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 388 | 228 | 17 580 | 25 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 224 | 222 | 650 | 3 945 | 3 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 224 | 222 | 236 | 3 945 | 3 739 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 616 | 250 | 194 | 48 658 | 65 594 |
| Выручка за предыдущий год | 255 | 616 | 250 | 194 | 48 658 | 65 594 |
| Выручка за отчетный год | 616 | 250 | 194 | 48 658 | 65 594 | 106 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 250 | 194 | 48 658 | 65 594 | 106 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 19 462 | 24 415 | 62 011 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 | 343 | 745 | 29 197 | 41 179 | 44 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 408 | 19 462 | 24 415 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 208 | 343 | 745 | 29 197 | 41 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 19 253 | 24 408 | 61 809 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 286 | 506 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 135 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 23 | 26 | 112 | 293 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 387 | 19 253 | 24 408 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 286 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 135 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 62 | 23 | 26 | 112 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 369 | 18 165 | 22 809 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 18 | 1 | 13 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | 1 | 13 | 1 088 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 369 | 18 165 | 22 809 | 59 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 18 165 | 22 809 | 59 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 369 | 18 165 | 22 809 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 17 580 | 25 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 | 17 600 | 25 170 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 17 580 | 25 150 | 67 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 398 | 17 600 | 25 170 | 67 370 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 18 165 | 22 809 | 59 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 18 165 | 22 809 | 59 320 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 18 165 | 22 809 | 59 320 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | 18 165 | 22 809 | 59 320 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 230 | 15 238 | 17 120 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 230 | 15 238 | 17 120 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 230 | 15 238 | 17 120 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 169 | 230 | 15 238 | 17 120 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 398 | 17 600 | 25 170 | 67 370 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 | 17 600 | 25 170 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 194 | 1 676 | 13 040 | 15 745 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 | 35 060 | 57 721 | 82 466 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 591 | 35 022 | 52 736 | 81 962 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 055 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 930 | 504 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 397 | 33 385 | 44 681 | 66 721 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 | 7 034 | 15 642 | 14 509 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 21 519 | 24 717 | 28 999 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 4 260 | 2 535 | 21 140 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 370 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 670 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 13 257 | 17 120 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | 13 257 | 17 120 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 1 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 48,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 369 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 623 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 21,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 0,48 | 5,35 | 7,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 0,48 | 5,35 | 7,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,14 | 1,50 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 40,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 37,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,2 % | -185,1 % | 84,3 % | 78,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.