Финансы ООО "РСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 492 | 51 153 | 51 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 492 | 51 146 | 51 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 147 | 16 147 | 16 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 305 | 1 297 | 1 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 024 | 33 699 | 33 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 338 | 51 492 | 51 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 338 | 51 492 | 51 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 853 | 16 147 | 16 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 305 | 1 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 461 | 34 024 | 33 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 11 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 492 | 51 153 | 51 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 352 | 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 342 | 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 112 | 50 801 | 50 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 602 | 5 602 | 5 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 510 | 45 199 | 45 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 338 | 51 492 | 51 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 380 | 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 370 | 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 299 | 51 112 | 50 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 735 | 5 602 | 5 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 564 | 45 510 | 45 199 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 108 | 10 098 | 102 |
| Выручка за предыдущий год | 13 533 | 74 363 | 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 425 | 64 265 | |
| Выручка за отчетный год | 74 363 | 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 098 | 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 837 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 261 | 132 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 837 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 966 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 276 | 9 261 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 259 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 165 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 056 | 134 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 106 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 380 | 352 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 | 380 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 638 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 670 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 920 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 032 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 031 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 651 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | — |
| Активы | 51,2 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.