Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "МОНОЛИТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 511 | 2 106 222 | 110 193 | 156 352 | 238 387 | 196 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 529 | 365 027 | 3 716 | 2 589 | 3 195 | 2 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 529 | 362 595 | 3 716 | 2 589 | 3 195 | 2 931 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 323 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 982 | 1 741 194 | 106 477 | 153 763 | 235 193 | 193 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 456 | 621 454 | 38 694 | 42 207 | 86 457 | 108 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 386 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 733 | 890 249 | 67 331 | 110 292 | 148 735 | 83 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 363 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 26 009 | 452 | 1 264 | 1 | 1 709 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 734 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 511 | 151 357 | 110 193 | 156 352 | 238 387 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 529 | 7 547 | 3 716 | 2 589 | 3 195 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 529 | 7 547 | 3 716 | 2 589 | 3 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 982 | 143 810 | 106 477 | 153 764 | 235 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 456 | 70 528 | 38 694 | 42 207 | 86 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 733 | 73 076 | 67 331 | 110 293 | 148 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 794 | 206 | 452 | 1 264 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 511 | 2 106 222 | 110 193 | 156 352 | 238 387 | 196 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 232 350 | 1 416 | 2 522 | 3 635 | 4 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 76 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 232 266 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 750 | 249 459 | 31 857 | 32 697 | 32 697 | 42 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 750 | 245 000 | 31 857 | 32 697 | 32 697 | 42 697 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 459 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 595 | 1 624 413 | 76 920 | 121 133 | 202 055 | 149 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 19 116 | 86 | 119 | 143 | 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 592 | 1 605 297 | 76 834 | 121 014 | 201 912 | 149 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 511 | 151 357 | 110 193 | 156 352 | 238 387 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 457 | 1 415 | 2 522 | 3 635 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 750 | 27 357 | 31 857 | 32 697 | 32 697 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 750 | 27 357 | 31 857 | 32 697 | 32 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 595 | 123 543 | 76 921 | 121 133 | 202 055 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 56 | 86 | 119 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 592 | 123 487 | 76 835 | 121 014 | 201 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 929 | 250 | 2 201 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 335 | 99 700 | 122 770 | 114 230 | 268 128 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 354 | 99 696 | 120 841 | 113 980 | 265 927 | |
| Выручка за отчетный год | 21 335 | 841 729 | 122 770 | 114 230 | 268 128 | 413 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 198 | 1 929 | 250 | 2 119 | 2 213 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 937 | 1 929 | 250 | 2 119 | 2 213 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 512 | 201 261 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 354 | 513 531 | 120 841 | 113 980 | 266 009 | 411 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 1 929 | 250 | 2 201 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 512 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 70 804 | 1 157 | 1 426 | 1 423 | 735 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 289 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 11 378 | 30 | 33 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 705 | 26 925 | 500 | 2 793 | 262 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 966 | 72 969 | 1 242 | 1 584 | 934 | 1 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 171 | 1 157 | 1 426 | 1 429 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 28 | 30 | 33 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 705 | 13 586 | 500 | 2 793 | 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 966 | 13 391 | 1 242 | 1 584 | 1 010 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 137 | 949 | 1 138 | 1 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 34 | 208 | 288 | 319 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 14 053 | 208 | 288 | 284 | 205 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 274 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 56 917 | 949 | 1 138 | 1 139 | 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 56 917 | 949 | 1 138 | 1 139 | 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | 56,9 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 2,11 млрд ₽ | 110,2 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 196,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,07 | 1,38 | 1,27 | 1,16 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,68 | 0,88 | 0,92 | 0,74 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 76,82 | 61,00 | 64,58 | 46,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,7 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 67,0 % | 45,1 % | 31,3 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 442 дн. | 117 дн. | 135 дн. | 119 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.