Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУБИКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 856 | 3 485 | 7 127 | 8 945 | 3 398 | 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 856 | 3 485 | 7 127 | 8 945 | 3 398 | 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 55 | 48 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 3 399 | 3 098 | 759 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 545 | 31 | 11 | 1 597 | 300 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 068 | 7 348 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 | 1 856 | 3 485 | 7 127 | 8 945 | 1 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 1 856 | 3 485 | 7 127 | 8 945 | 1 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 141 | 55 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 170 | 7 348 | 738 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 545 | 31 | 11 | 1 597 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 399 | 7 068 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 856 | 3 485 | 7 127 | 8 945 | 3 398 | 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 248 | 2 050 | 3 682 | 5 438 | 700 | 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 582 | 5 338 | 600 | 393 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 360 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 360 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 1 435 | 3 445 | 3 507 | 338 | 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 796 | 2 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 1 435 | 649 | 967 | 338 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 | 1 856 | 3 485 | 7 127 | 8 945 | 1 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 1 248 | 2 050 | 3 682 | 5 438 | 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 950 | 3 582 | 5 338 | 600 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 540 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 540 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 608 | 1 435 | 3 445 | 967 | 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 796 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 608 | 1 435 | 649 | 967 | 338 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 1 863 | 1 295 | 2 058 | 2 983 | 8 362 |
| Выручка за предыдущий год | 132 | 21 801 | 15 850 | 16 470 | 34 909 | 21 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 19 938 | 14 555 | 14 412 | 31 926 | 13 534 |
| Выручка за отчетный год | 21 801 | 15 850 | 16 470 | 34 909 | 21 896 | 1 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 1 295 | 2 058 | 2 983 | 8 362 | 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 863 | 1 295 | 2 058 | 2 983 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 429 | 740 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 938 | 14 555 | 14 412 | 31 926 | 13 534 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 1 863 | 1 295 | 2 058 | 2 983 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 429 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 768 | 1 171 | 2 016 | 2 797 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 124 | 42 | 186 | 195 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 1 768 | 1 171 | 2 016 | 2 797 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 95 | 124 | 42 | 186 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 1 105 | 803 | 1 632 | 1 754 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 663 | 368 | 384 | 867 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 663 | 368 | 384 | 1 043 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 105 | 803 | 1 632 | 1 754 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 803 | 1 632 | 1 754 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 1 632 | 1 754 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 700 | 493 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 438 | 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,54 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,5 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,5 % | 39,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.