Финансы ООО "МАРЦИПАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЦИПАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 889 | 11 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 867 | 10 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 675 | 7 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 540 | 1 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 662 | 6 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 22 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 635 | 6 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 375 | 4 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 023 | 1 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 889 | 11 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 512 | 6 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 502 | 6 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 377 | 4 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 459 | 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 917 | 3 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 662 | 6 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 1 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 815 | 1 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 836 | 5 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 199 | 2 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 2 917 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 15 940 |
| Выручка за предыдущий год | 584 | 20 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 | 4 489 |
| Выручка за отчетный год | 20 429 | 21 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 940 | 16 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 424 | 5 955 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 516 | 10 629 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 489 | 4 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 706 | 14 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 | 5 320 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 878 | 890 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 889 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 889 | 4 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 4 925 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 878 | 889 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | 1 502 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 825 | 1 512 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 502 | 6 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 512 | 6 437 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 4 925 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 687 | 4 925 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 4 925 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 687 | 4 925 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 437 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 512 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 314 | 1 720 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 356 | 20 972 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 344 | 20 824 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 042 | 19 252 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 525 | 14 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 124 | 2 122 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 683 |
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | 1 670 |
| Платежи – всего за отчетный год | 945 | 2 149 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 945 | 1 589 |
| Прочие платежи за отчетный год | 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 889 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 380 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.