Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ", Ивачково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 734 | 73 017 | 92 688 | 122 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 126 | 29 264 | 26 713 | 24 933 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 83 | 75 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 108 | 29 058 | 25 658 | 24 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 192 | 971 | 808 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 608 | 43 754 | 65 975 | 97 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 576 | 45 148 | 66 113 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 1 517 | 489 | 1 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 226 | 6 763 | 14 274 | 20 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 3 846 | 2 148 | 7 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 52 | 3 916 | 2 180 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 740 | 15 734 | 73 017 | 92 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 708 | 7 126 | 29 316 | 26 713 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 83 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 708 | 7 108 | 29 058 | 25 658 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 243 | 971 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 032 | 8 608 | 43 701 | 65 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 581 | 45 148 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 10 | 1 517 | 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 872 | 8 226 | 6 758 | 14 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 260 | 3 846 | 2 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 3 916 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 734 | 73 017 | 92 687 | 122 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 583 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 476 | 23 310 | 39 251 | 38 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 476 | 23 310 | 39 251 | 38 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 708 | 55 922 | 59 520 | 73 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 550 | 7 311 | 11 084 | 13 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 158 | 48 611 | 48 436 | 60 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 741 | 15 734 | 73 017 | 92 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 33 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 587 | 16 476 | 23 310 | 39 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 587 | 16 476 | 23 310 | 39 251 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 655 | 6 708 | 56 036 | 59 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 306 | 4 550 | 7 311 | 11 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 2 158 | 48 724 | 48 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 096 | 9 525 | 56 542 | 24 849 |
| Выручка за предыдущий год | 6 096 | 12 029 | 172 814 | 152 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 504 | 116 272 | 128 128 | |
| Выручка за отчетный год | 12 029 | 172 814 | 152 977 | 206 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 525 | 56 545 | 24 849 | 22 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 511 | 34 681 | 6 637 | 3 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 228 | 11 280 | 8 515 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 014 | 12 636 | 6 932 | 11 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 504 | 116 269 | 128 128 | 184 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 511 | 34 678 | 6 637 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 228 | 11 280 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 384 | 8 014 | 12 636 | 6 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 1 616 | 423 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 244 | 2 774 | 5 254 | 4 086 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 623 | 9 175 | 13 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 37 914 | 10 135 | 14 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 1 502 | 423 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 082 | 1 244 | 2 774 | 5 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 504 | 9 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 | 226 | 37 906 | 10 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 1 040 | 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 358 | 210 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 323 | 210 | 320 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 104 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 069 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 189 | 272 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 1 040 | 245 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 33 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 553 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 364 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 364 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 226 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 226 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 138 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 19 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 30 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 583 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 668 | 205 831 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 205 804 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 668 | 27 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 985 | 219 517 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 162 | 191 495 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 194 | 9 743 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 489 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 629 | 12 448 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 218 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 585 | 18 927 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 585 | 18 927 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 585 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 911 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 268 | 5 023 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 272 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 122,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,11 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,28 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,3 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 129 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 138 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.