Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭСС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 138 | 17 678 | 35 898 | 22 013 | 23 139 | 31 454 | 55 527 | 175 122 | 222 539 | 272 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 080 | 832 | 16 735 | 536 | 16 341 | 16 534 | 12 740 | 10 758 | 33 655 | 68 602 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 698 | 599 | 402 | 205 | 71 | 3 012 | 5 174 | 8 782 | 23 672 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 408 | 1 268 | 23 751 | 42 574 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 080 | 50 | 16 051 | 50 | 16 051 | 16 051 | 7 180 | 780 | 780 | 780 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 12 | 2 140 | 3 536 | 342 | 1 576 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 16 846 | 19 164 | 21 476 | 6 799 | 14 920 | 42 787 | 164 364 | 188 884 | 204 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 259 | 313 | 980 | 115 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | 129 | 129 | 366 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 46 | 18 778 | 5 357 | 6 351 | 14 680 | 42 257 | 52 058 | 34 334 | 44 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 001 | 16 001 | 111 761 | 87 896 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 643 | 244 | 81 | 227 | 182 | 108 | 153 475 | 70 546 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 12 | 9 | 13 | 89 | 124 | 87 | 570 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 138 | 17 678 | 20 527 | 23 752 | 27 934 | 31 276 | 55 527 | 175 122 | 222 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 | 832 | 635 | 487 | 16 281 | 16 356 | 12 740 | 10 758 | 33 655 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 698 | 501 | 353 | 72 | 71 | 3 012 | 5 174 | 8 782 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 222 | 408 | 1 268 | 23 751 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 050 | 50 | 50 | 50 | 16 051 | 16 051 | 7 180 | 780 | 780 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 85 | 85 | 85 | 11 | 12 | 2 140 | 3 536 | 342 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 16 846 | 19 892 | 23 265 | 11 653 | 14 920 | 42 787 | 164 364 | 188 884 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 259 | 313 | 980 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 151 | 129 | 129 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 3 260 | 7 134 | 11 521 | 14 680 | 42 257 | 52 058 | 34 334 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 001 | 16 001 | 16 001 | 111 761 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 643 | 497 | 121 | 227 | 182 | 108 | 153 475 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 11 | 13 | 89 | 124 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 138 | 17 678 | 35 898 | 22 013 | 23 139 | 31 454 | 55 527 | 175 122 | 222 539 | 272 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 882 | 17 329 | 30 572 | 19 892 | 21 101 | 21 456 | 43 117 | 163 947 | 206 378 | 247 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 329 | 29 572 | 18 892 | 20 101 | 20 456 | 42 117 | 162 947 | 205 378 | 246 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 54 | 173 | 1 795 | 1 098 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 54 | 173 | 570 | 1 098 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 225 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 348 | 5 325 | 2 119 | 2 037 | 9 938 | 12 356 | 11 002 | 14 366 | 24 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 348 | 5 302 | 2 069 | 2 024 | 9 011 | 10 634 | 9 369 | 12 480 | 17 212 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 50 | 13 | 927 | 1 722 | 1 633 | 1 886 | 4 188 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 138 | 17 678 | 20 527 | 23 752 | 27 934 | 31 276 | 55 527 | 175 122 | 222 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 882 | 17 329 | 18 756 | 20 932 | 21 132 | 21 313 | 43 117 | 163 947 | 206 378 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 329 | 17 756 | 19 932 | 20 132 | 20 313 | 42 117 | 162 947 | 205 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 25 | 54 | 173 | 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 25 | 54 | 173 | 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 348 | 1 770 | 2 819 | 6 755 | 9 938 | 12 356 | 11 002 | 15 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 348 | 1 708 | 2 778 | 6 417 | 9 011 | 10 634 | 9 369 | 12 480 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 41 | 338 | 927 | 1 722 | 1 633 | 1 886 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 975 | 11 513 | 16 500 | 55 363 | 44 218 | 42 092 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 000 | 1 303 | 26 400 | 47 820 | 103 859 | 108 273 | 118 487 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 213 | 1 025 | 1 689 | 14 887 | 31 320 | 48 496 | 64 055 | 76 395 | |
| Выручка за отчетный год | 136 | 3 285 | 3 744 | 3 470 | 47 820 | 103 859 | 108 273 | 118 487 | 182 775 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 380 | 3 381 | 644 | 16 500 | 55 363 | 44 218 | 42 092 | 83 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 380 | 3 381 | 644 | 3 586 | 40 101 | 24 416 | 10 002 | 38 495 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 914 | 15 262 | 19 802 | 32 090 | 44 982 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 | 213 | 905 | 363 | 2 826 | 31 320 | 48 496 | 64 055 | 76 395 | 99 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 975 | 572 | 3 586 | 40 101 | 24 416 | 10 002 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 941 | 12 914 | 15 262 | 19 802 | 32 090 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 19 690 | 30 043 | 3 360 | 233 | 1 035 | 27 690 | 125 404 | 57 168 | 144 563 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 960 | 27 719 | 106 040 | 238 086 | 106 673 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 2 | 5 963 | 41 562 | 6 005 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 57 | 56 | 21 | 411 | 2 574 | 12 413 | 11 015 | 232 482 | 6 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 690 | 2 787 | 130 | 1 035 | 27 690 | 125 404 | 57 168 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 960 | 106 040 | 238 086 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 22 | 2 | 5 963 | 41 562 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 57 | 188 | 488 | 2 574 | 12 413 | 11 015 | 232 482 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 744 | 2 228 | 21 | 324 | 21 804 | 120 830 | 47 191 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 54 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 289 | 63 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 992 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 992 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 24 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 744 | 29 571 | 3 047 | 170 | 324 | 21 804 | 120 830 | 47 191 | 134 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 744 | 29 571 | 3 047 | 170 | 324 | 21 804 | 120 830 | 47 191 | 134 848 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 744 | 2 228 | 21 | 324 | 21 804 | 120 830 | 47 191 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 329 | 17 756 | 19 932 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 882 | 17 329 | 18 756 | 20 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 329 | 29 572 | 18 892 | 19 718 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 329 | 30 572 | 19 892 | 20 718 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 744 | 29 571 | 1 136 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 744 | 29 571 | 1 136 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 744 | 29 571 | 1 136 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 744 | 29 571 | 1 136 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 16 328 | 214 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 297 | 16 328 | 214 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 214 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 16 328 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 297 | 16 328 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 239 | 30 572 | 19 893 | 21 101 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 888 | 17 329 | 18 756 | 20 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 106 | 76 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 769 | 155 | 1 448 | 43 559 | 79 224 | 100 717 | 278 041 | 208 698 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 769 | 20 | 1 448 | 41 475 | 79 224 | 98 454 | 139 835 | 208 629 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 135 | 2 084 | 2 263 | 138 206 | 69 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | 2 267 | 671 | 1 367 | 43 453 | 79 148 | 205 269 | 353 409 | 300 625 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 | 30 | 14 | 312 | 29 954 | 43 987 | 166 575 | 70 473 | 75 665 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 105 | 754 | 12 008 | 23 157 | 28 949 | 41 116 | 77 172 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | 48 | 24 | 248 | 6 471 | 9 720 | 7 453 | 12 329 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | 1 890 | 504 | 277 | 1 243 | 5 533 | 25 | 234 367 | 135 459 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 245 | 12 000 | 104 477 | 228 736 | 71 890 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 960 | 12 000 | 106 040 | 238 086 | 106 673 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 960 | 12 000 | 106 040 | 238 086 | 106 673 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 715 | 121 | 1 563 | 9 350 | 34 783 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 | 1 563 | 9 350 | 34 783 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 715 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 10 920 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 920 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 335 | 21 840 | 62 891 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 21 840 | 62 891 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 335 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 610 | 81 | 106 | 153 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | 272,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 278,1 % | +117,2 % | +4,2 % | +9,4 % | +54,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 | 1,50 | 3,46 | 14,94 | 13,15 | 8,37 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 1,50 | 3,43 | 14,90 | 13,07 | 8,34 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 10,17 | 10,68 | 6,50 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,68 | 0,78 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,47 | 0,29 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 7,5 % | 38,6 % | 22,6 % | 8,4 % | 21,1 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 0,7 % | 21,0 % | 111,6 % | 39,8 % | 73,8 % | 18,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % | 39,3 % | 69,0 % | 21,2 % | 49,5 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 1,5 % | 50,6 % | 73,7 % | 22,9 % | 54,6 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 1,52 | 1,87 | 0,62 | 0,53 | 0,67 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 668 дн. | 112 дн. | 149 дн. | 175 дн. | 106 дн. | 90 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).