Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 634 | 31 135 | 27 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 312 | 4 585 | 4 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 312 | 4 585 | 4 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 322 | 26 550 | 23 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 904 | 9 162 | 6 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 177 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 746 | 16 760 | 16 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 272 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 156 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 293 | 24 634 | 31 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 312 | 4 585 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 312 | 4 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 293 | 20 321 | 26 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 362 | 2 904 | 9 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 84 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 297 | 16 745 | 16 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 628 | 588 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 634 | 31 135 | 27 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 785 | 14 091 | 4 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 210 | 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 775 | 13 881 | 4 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 848 | 17 044 | 21 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 848 | 17 044 | 21 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 293 | 24 634 | 31 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 682 | 10 785 | 14 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 672 | 10 775 | 13 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 611 | 13 849 | 17 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 611 | 13 849 | 17 044 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 969 | 20 084 | 23 897 |
| Выручка за предыдущий год | 77 047 | 54 490 | 66 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 078 | 34 406 | 42 262 |
| Выручка за отчетный год | 54 490 | 66 159 | 43 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 084 | 23 897 | 9 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 397 | 4 279 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 998 | 12 796 | 11 988 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 689 | 6 822 | 7 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 406 | 42 262 | 33 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 642 | 3 397 | 4 279 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 723 | 9 998 | 12 796 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 604 | 6 689 | 6 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 043 | 3 583 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 2 | 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 698 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 495 | 3 043 | 3 583 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 42 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 396 | 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 835 | 2 434 | 2 090 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 660 | 609 | 1 493 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 1 493 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 053 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 434 | 2 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 434 | 2 090 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 835 | 2 434 | 2 090 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 672 | 13 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 682 | 13 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 443 | 4 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 453 | 5 133 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 098 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 098 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 8 694 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 8 694 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 694 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 694 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 327 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 786 | 14 091 | 4 546 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 682 | 10 784 | 14 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.