Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 | 980 | 1 299 | 830 | 758 | 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 | 979 | 1 299 | 830 | 758 | 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 135 | 135 | 350 | 253 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 810 | 961 | 383 | 292 | 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 34 | 203 | 97 | 213 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 346 | 490 | 930 | 517 | 710 | 758 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 490 | 930 | 517 | 710 | 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 135 | 395 | 224 | 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 438 | 760 | 79 | 389 | 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 | 35 | 43 | 97 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 | 980 | 1 299 | 830 | 758 | 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 588 | 1 189 | 403 | 145 | 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 391 | 110 | 426 | 613 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 390 | 109 | 425 | 612 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 346 | 490 | 930 | 517 | 710 | 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 478 | 589 | 311 | 200 | 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 341 | 206 | 510 | 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 340 | 205 | 509 | 612 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 20 | 121 | 123 | 114 | 142 |
| Выручка за предыдущий год | 4 212 | 838 | 2 088 | 3 850 | 5 145 | 2 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 182 | 818 | 1 967 | 3 727 | 5 031 | 2 569 |
| Выручка за отчетный год | 838 | 2 088 | 3 957 | 5 145 | 2 711 | 2 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 121 | 336 | 114 | 142 | 80 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 121 | 336 | 114 | 142 | 80 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 759 | 1 967 | 3 621 | 5 031 | 2 569 | 2 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 20 | 121 | 123 | 114 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 111 | 316 | 92 | 142 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 10 | 20 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 111 | 103 | 92 | 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 61 | 10 | 20 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 111 | 56 | 92 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 111 | 316 | 92 | 121 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 111 | 316 | 92 | 121 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 168 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 403 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,85 | 2,50 | 11,81 | 1,95 | 1,24 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,92 | 2,16 | 10,58 | 1,13 | 0,82 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 1,85 | 0,23 | 0,35 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,60 | 0,92 | 0,49 | 0,19 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,67 | 0,09 | 1,06 | 4,23 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 11,3 % | 24,3 % | 11,1 % | 16,0 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 18,9 % | 26,6 % | 22,8 % | 83,4 % | 34,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 36 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.