Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛТАВ РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛТАВ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 609 | 9 935 | 9 067 | 12 464 | 14 628 | 13 625 | 28 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 777 | 544 | 488 | 249 | 185 | 132 | 1 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 777 | 544 | 354 | 123 | 73 | 201 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 126 | 112 | 132 | 921 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 832 | 9 392 | 8 579 | 12 215 | 14 443 | 13 493 | 27 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 003 | 4 804 | 7 308 | 10 779 | 13 813 | 13 190 | 23 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 4 539 | 1 076 | 1 419 | 600 | 303 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 454 | 46 | 29 | 18 | 28 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 489 | 9 917 | 9 067 | 12 464 | 14 628 | 13 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 777 | 544 | 488 | 249 | 185 | 132 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 777 | 544 | 354 | 123 | 73 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 126 | 112 | 132 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 712 | 9 373 | 8 579 | 12 215 | 14 443 | 13 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 883 | 4 785 | 7 308 | 10 779 | 13 813 | 13 190 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 4 539 | 1 076 | 1 419 | 600 | 303 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 46 | 29 | 18 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 609 | 9 935 | 9 067 | 12 464 | 14 629 | 13 625 | 28 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 636 | 7 362 | 8 281 | 8 084 | 12 104 | 11 898 | 11 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 626 | 7 352 | 8 271 | 8 074 | 12 094 | 11 888 | 11 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 973 | 2 437 | 786 | 4 381 | 2 525 | 1 727 | 16 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 299 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 630 | 2 196 | 114 | 3 750 | 1 965 | 1 076 | 12 094 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 924 | 241 | 672 | 631 | 559 | 651 | 4 581 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 489 | 9 918 | 9 067 | 12 464 | 14 628 | 13 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 636 | 7 362 | 8 281 | 8 084 | 12 104 | 11 898 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 626 | 7 352 | 8 271 | 8 074 | 12 094 | 11 888 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 853 | 2 419 | 786 | 4 381 | 2 524 | 1 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 299 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 630 | 2 177 | 114 | 3 750 | 1 965 | 1 076 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 924 | 241 | 672 | 631 | 559 | 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 278 | 19 864 | 16 921 | 19 345 | 6 787 | 2 882 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 934 | 48 559 | 35 593 | 42 373 | 45 763 | 30 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 656 | 28 695 | 18 672 | 23 028 | 38 976 | 27 118 | |
| Выручка за отчетный год | 28 934 | 48 559 | 35 593 | 42 373 | 45 763 | 30 000 | 86 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 278 | 19 864 | 16 921 | 19 345 | 6 787 | 2 882 | 16 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 121 | 5 412 | 1 103 | 4 087 | 889 | 292 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 157 | 14 452 | 15 818 | 15 258 | 5 898 | 3 146 | 16 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 656 | 28 695 | 18 672 | 23 028 | 38 976 | 27 118 | 69 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 121 | 5 412 | 1 103 | 4 087 | 889 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 157 | 14 452 | 15 818 | 15 258 | 5 898 | 3 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 088 | 7 869 | 971 | 758 | 4 306 | 130 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 234 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 943 | 3 755 | 12 159 | 13 103 | 3 507 | 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 836 | 1 064 | 12 291 | 16 432 | 90 | 69 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 088 | 7 870 | 971 | 758 | 4 306 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 234 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 943 | 3 755 | 12 159 | 13 103 | 3 507 | 192 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 836 | 1 063 | 12 291 | 16 432 | 90 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 6 726 | 918 | 4 020 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 1 007 | 324 | 945 | 152 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 8 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 1 007 | 324 | 945 | 152 | 74 | 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 245 | 430 | 141 | 802 | 695 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 430 | 695 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | 137 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | 14 | 20 | 789 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 120 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 6 725 | 918 | 4 020 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 6 725 | 918 | 4 020 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 626 | 6 726 | 918 | 4 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 7 352 | 8 271 | 8 074 | 12 094 | 11 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 636 | 7 362 | 8 281 | 8 084 | 12 104 | 11 898 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 7 352 | 8 271 | 8 074 | 12 094 | 11 888 | 11 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 636 | 7 362 | 8 281 | 8 084 | 12 104 | 11 898 | 11 975 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 6 726 | 919 | 4 020 | 77 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 636 | 6 726 | 919 | 4 020 | 77 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 726 | 919 | 4 020 | 77 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 726 | 919 | 4 020 | 77 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 636 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 206 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | 206 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 206 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 197 | 206 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 281 | 8 084 | 12 104 | 11 898 | 11 975 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 362 | 8 281 | 8 084 | 12 104 | 11 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 923 | 3 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 382 | 52 447 | 33 576 | 40 376 | 52 709 | 30 776 | 78 130 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 832 | 51 801 | 33 506 | 38 136 | 52 500 | 30 531 | 78 068 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 479 | 70 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 550 | 167 | 2 240 | 209 | 76 | 62 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 585 | 45 524 | 37 125 | 40 421 | 53 447 | 31 073 | 74 559 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 851 | 12 712 | 14 610 | 15 553 | 6 071 | 3 499 | 9 566 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 089 | 21 448 | 14 402 | 19 539 | 27 003 | 27 031 | 63 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 330 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 522 | 1 049 | 702 | 105 | 46 | 332 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 645 | 9 512 | 7 064 | 806 | 14 381 | 497 | 778 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 | 388 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 593 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 874 | 86 | 205 | 81 | 3 200 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 874 | 86 | 125 | 81 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 3 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 558 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 558 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 548 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 749 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 749 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 481 | 4 174 | 343 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | -197 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 2,79 | 5,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 2,78 | 5,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 0,32 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,7 % | -1,6 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.