Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 086 | 1 911 | 31 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 269 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 086 | 1 911 | 31 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 759 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 745 | 26 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 219 | 407 | 4 033 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 566 | 3 086 | 19 055 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 566 | 3 086 | 19 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 921 | 759 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 17 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 645 | 2 219 | 1 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 086 | 1 911 | 31 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 466 | 4 629 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 386 | 4 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 019 | 445 | 26 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 901 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 019 | 444 | 24 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 566 | 3 086 | 19 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 583 | 13 462 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 80 | 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 573 | 13 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 983 | 4 019 | 5 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 983 | 4 019 | 5 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 009 | 14 831 | 26 147 |
| Выручка за предыдущий год | 8 959 | 40 939 | 68 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 950 | 26 108 | 42 706 |
| Выручка за отчетный год | 40 939 | 50 803 | 105 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 831 | 3 759 | 19 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 1 685 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 412 | 2 074 | 24 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 108 | 47 044 | 85 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 009 | 419 | 13 957 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 412 | 12 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 519 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 162 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 432 | 166 | 7 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 574 | 13 873 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 562 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 1 432 | 6 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 13 301 | |
| Прочее за предыдущий год | 572 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 269 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 208 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 011 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 011 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 574 | 13 301 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 628 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.