Финансы ООО "СТИКЛЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИКЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 559 | 541 821 | 695 187 | 192 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 413 | 1 192 | 978 | 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 413 | 1 192 | 978 | 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 146 | 540 629 | 694 209 | 192 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 939 | 208 | 34 146 | 48 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 37 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 706 | 164 476 | 403 614 | 137 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 369 209 | 255 201 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 501 | 6 699 | 1 205 | 6 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 559 | 541 821 | 695 187 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 413 | 1 192 | 978 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 413 | 1 192 | 978 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 146 | 540 629 | 694 209 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 | 208 | 34 146 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 701 | 164 476 | 403 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 369 209 | 255 201 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 501 | 6 699 | 1 205 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 559 | 541 821 | 695 187 | 192 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 1 122 | 1 602 | 4 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 266 | 357 | 357 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 856 | 1 245 | 4 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 092 | 150 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 343 092 | 150 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 320 | 197 607 | 543 585 | 188 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 320 | 197 607 | 413 585 | 188 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 559 | 541 821 | 695 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 1 122 | 1 602 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 96 | 266 | 357 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 | 856 | 1 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 092 | 150 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 343 092 | 150 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 320 | 197 607 | 543 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 320 | 197 607 | 413 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 429 | 4 215 | 24 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 894 | 738 974 | 1 023 618 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 465 | 734 759 | 998 726 | |
| Выручка за отчетный год | 103 894 | 738 974 | 1 023 618 | 1 107 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 215 | 24 892 | 29 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 707 | 17 519 | 18 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 508 | 7 373 | 10 746 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 667 | 734 759 | 998 726 | 1 078 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 707 | 17 519 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 105 | 3 508 | 7 373 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 893 | 510 | 3 919 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 432 | 25 566 | 15 725 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 092 | 42 391 | 31 405 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 575 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 154 | 184 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 893 | 510 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 432 | 25 566 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 092 | 42 391 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 154 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 713 | 389 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 180 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 180 | 120 | 800 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 713 | 389 | 3 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 713 | 389 | 3 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 713 | 389 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 266 | 357 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 1 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 122 | 1 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 357 | 357 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 245 | 4 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 602 | 4 718 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 91 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 3 116 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | 3 116 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 3 116 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 389 | 3 116 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 91 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 91 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 602 | 4 718 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 122 | 1 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 766 133 | 1 199 720 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 765 989 | 1 177 922 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 21 798 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 144 924 | 1 022 658 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 093 700 | 986 500 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 863 | 2 348 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 361 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 510 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 181 | 3 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 099 | 17 905 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 099 | 17 905 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 008 | 17 905 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 259 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 000 | 55 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 280 000 | 55 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 802 | 245 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 802 | 245 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 103,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 239 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 131,05 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.