Финансы ООО "СЦИЛЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЦИЛЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 996 | 194 385 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 039 | 8 568 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 039 | 8 548 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 957 | 185 816 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 508 | 36 246 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 986 | 746 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 066 | 121 140 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 397 | 3 396 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 787 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 747 | 99 841 | 175 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 288 | 13 068 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 255 | 13 043 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 747 | 89 553 | 162 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 23 906 | 30 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 411 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 58 852 | 103 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 6 795 | 8 088 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 787 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 996 | 194 385 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 779 | 5 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 | 5 955 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 866 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 240 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 626 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 217 | 186 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 714 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 217 | 185 440 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 400 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 747 | 99 841 | 175 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 201 | 1 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 191 | 1 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 626 | 626 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 626 | 626 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 685 | 99 014 | 173 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 714 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 98 692 | 172 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | 12 221 | 6 553 |
| Выручка за предыдущий год | 6 299 | 86 596 | 56 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 868 | 74 375 | 49 910 |
| Выручка за отчетный год | 26 270 | 27 916 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 957 | 8 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 6 442 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 989 | 2 089 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 313 | 19 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 5 230 | 3 547 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 376 | 6 991 | 3 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 899 | 6 393 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 224 | 3 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 504 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 5 510 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 2 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 220 | 716 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 1 229 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 717 | 5 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 717 | 5 097 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 2 498 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 323 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 211 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 211 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 747 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 698 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 698 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 194,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 682 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.