Финансы ООО "РЕЛАЙБЛ МАРКЕТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАЙБЛ МАРКЕТИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 758 | 12 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 758 | 12 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 2 996 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 8 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 692 | 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 610 | 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 758 | 12 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 012 | 12 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 828 | 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 11 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 692 | 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 1 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 535 | 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 | 3 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 415 | 2 905 |
| Выручка за отчетный год | 3 089 | 3 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 188 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 905 | 3 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 88 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 758 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -254 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 290 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.