Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 430 | 4 414 | 15 160 | 16 017 | 42 508 | 15 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 430 | 4 414 | 15 160 | 16 017 | 34 508 | 7 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 059 | 4 414 | 14 653 | 15 849 | 34 429 | 7 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 507 | 168 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 430 | 4 414 | 15 160 | 15 924 | 42 508 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 000 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 430 | 4 414 | 15 160 | 15 924 | 34 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 059 | 4 414 | 14 653 | 15 908 | 34 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 507 | 16 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 430 | 4 414 | 15 160 | 16 017 | 42 508 | 15 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 199 | 320 | 331 | 495 | 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 14 116 | 40 716 | 4 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 14 116 | 40 716 | 4 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | 4 215 | 13 690 | 1 570 | 1 297 | 10 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 330 | 4 150 | 13 674 | 1 565 | 1 215 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 65 | 16 | 5 | 82 | 10 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 430 | 4 414 | 15 160 | 15 924 | 42 508 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 199 | 320 | 435 | 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 516 | 14 116 | 40 716 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 516 | 14 116 | 40 716 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 344 | 4 215 | 323 | 1 373 | 1 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 330 | 4 150 | 307 | 1 334 | 1 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 65 | 16 | 39 | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 28 | 38 | 148 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 160 | 122 | 88 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 | 30 | 148 | 59 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 | 160 | 161 | 88 | 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 140 | 154 | 15 | 75 | 100 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 1 057 | 2 076 | 430 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 356 | 643 | 1 218 | 2 195 | 32 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 8 | 50 | 15 | 104 | 31 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 140 | 154 | 130 | 75 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 1 054 | 2 076 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 356 | 643 | 1 285 | 2 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 8 | 50 | 17 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 112 | 123 | 104 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 28 | 31 | 26 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 26 | 31 | 3 | 15 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 114 | 123 | 12 | 60 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 114 | 123 | 12 | 60 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,11 | 10,20 | 26,61 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,11 | 10,20 | 26,61 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 50,51 | 21,18 | 46,38 | 47,39 | 84,87 | 25,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,4 % | 57,3 % | 38,4 % | 3,6 % | 12,1 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.