Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 078 | 67 423 | 63 066 | 62 791 | 59 438 | 55 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 345 | 61 685 | 59 382 | 57 078 | 54 774 | 52 498 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 345 | 61 685 | 59 382 | 57 078 | 54 774 | 52 498 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 733 | 5 738 | 3 684 | 5 713 | 4 664 | 3 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 2 404 | 1 468 | 2 164 | 2 287 | 1 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 238 | 3 334 | 2 216 | 3 549 | 2 377 | 1 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 492 | 67 078 | 67 423 | 63 066 | 62 791 | 59 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 176 | 63 345 | 61 685 | 59 382 | 57 078 | 54 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 176 | 63 345 | 61 685 | 59 382 | 57 078 | 54 774 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 316 | 3 733 | 5 738 | 3 684 | 5 713 | 4 664 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 1 495 | 2 404 | 1 468 | 2 164 | 2 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 875 | 2 238 | 3 334 | 2 216 | 3 549 | 2 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 078 | 67 423 | 63 066 | 62 791 | 59 438 | 55 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 892 | 1 269 | 261 | 219 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 872 | 1 249 | 241 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 62 000 | 62 000 | 59 000 | 59 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 62 000 | 62 000 | 59 000 | 59 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 1 154 | 805 | 1 096 | 219 | 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 1 154 | 805 | 1 096 | 219 | 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 492 | 67 078 | 67 423 | 63 066 | 62 791 | 59 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 892 | 1 269 | 261 | 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 626 | 872 | 1 249 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 62 000 | 62 000 | 59 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 62 000 | 62 000 | 59 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 1 186 | 1 154 | 805 | 1 096 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 1 186 | 1 154 | 805 | 1 096 | 219 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 195 | 26 575 | 26 882 | 14 727 | 14 568 | 15 186 |
| Выручка за предыдущий год | 10 195 | 26 575 | 26 882 | 27 477 | 25 373 | 25 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 750 | 10 805 | 10 711 | |||
| Выручка за отчетный год | 26 575 | 26 882 | 27 477 | 25 373 | 25 897 | 21 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 575 | 26 882 | 27 477 | 14 568 | 15 186 | 10 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 150 | 16 254 | 14 727 | 14 568 | 15 186 | 10 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 425 | 10 628 | 12 750 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 805 | 10 711 | 10 962 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 247 | 16 150 | 16 254 | 14 727 | 14 568 | 15 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 948 | 10 425 | 10 628 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 646 | 778 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 600 | 15 600 | 15 404 | 14 880 | 14 401 | 14 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 35 | 43 | 43 | 41 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 720 | 513 | 646 | 778 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 420 | 15 600 | 15 600 | 15 404 | 14 880 | 14 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 35 | 43 | 43 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 246 | 377 | 524 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 249 | 254 | |||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 267 | 269 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 254 | 219 | |||
| Прочее за отчетный год | 267 | 269 | 331 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 377 | 524 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 377 | 524 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 626 | 246 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -565 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -305 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,21 | 21,30 | 8,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,21 | 21,30 | 8,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,24 | 10,85 | 3,24 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 270,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,9 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 239,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.