Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-КРАСКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-КРАСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 553 | 137 762 | 136 177 | 283 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 9 313 | 7 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 310 | 7 088 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 549 | 137 759 | 126 864 | 276 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 578 | 86 068 | 95 015 | 157 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 979 | 2 675 | 1 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 854 | 49 770 | 27 040 | 107 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 138 | 1 921 | 1 150 | 8 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 984 | 797 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 944 | 87 553 | 137 762 | 136 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 9 313 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 310 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 944 | 87 549 | 137 759 | 126 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 56 578 | 86 068 | 95 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 979 | 2 675 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 728 | 14 854 | 49 770 | 27 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 11 138 | 1 921 | 1 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 984 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 552 | 137 762 | 136 177 | 283 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 967 | 6 511 | 19 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 951 | 6 495 | 19 622 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 449 | 5 551 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 449 | 5 551 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 850 | 133 795 | 123 218 | 258 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 39 729 | 37 633 | 37 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 576 | 94 066 | 85 585 | 220 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 537 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 944 | 87 552 | 137 762 | 136 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 967 | 6 511 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 951 | 6 495 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 449 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 824 | 89 850 | 133 795 | 123 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 275 | 39 729 | 37 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 550 | 89 576 | 94 066 | 85 585 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 16 642 | 23 803 | 10 217 |
| Выручка за предыдущий год | 6 753 | 38 379 | 112 284 | 82 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 716 | 21 737 | 88 481 | 72 224 |
| Выручка за отчетный год | 38 379 | 112 284 | 82 441 | 373 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 642 | 23 803 | 10 217 | 146 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 025 | 9 577 | 3 927 | 25 665 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 617 | 14 226 | 6 290 | 121 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 737 | 88 481 | 72 224 | 227 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 025 | 9 577 | 3 927 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 156 | 14 617 | 14 226 | 6 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 983 | 7 048 | 4 144 | 16 732 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 454 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 990 | 2 237 | 14 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 65 | 2 020 | 23 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 983 | 7 048 | 4 144 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 454 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | 5 | 990 | 2 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 036 | 47 | 65 | 2 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 582 | 5 475 | 2 536 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 401 | 1 573 | 1 608 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 1 573 | 1 608 | 3 622 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 582 | 5 475 | 2 536 | 13 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 5 475 | 2 536 | 13 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 582 | 5 475 | 2 536 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 951 | 6 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 967 | 6 511 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 582 | 6 265 | 8 018 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 582 | 6 265 | 8 018 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 582 | 6 265 | 8 018 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 582 | 6 265 | 8 018 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 474 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 474 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 967 | 6 511 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 967 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 072 | 3 991 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 727 | 81 409 | 101 531 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 111 | 81 394 | 95 366 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 616 | 15 | 6 165 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 655 | 126 626 | 97 540 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 801 | 117 072 | 92 412 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 387 | 829 | 1 281 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | 1 291 | 2 179 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 231 | 7 434 | 1 668 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 763 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 763 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 87,6 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 283,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,23 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 950 дн. | 480 дн. | 253 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.