Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСС-РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСС-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 759 | 852 | 4 626 | 12 521 | 11 773 | 15 504 | 32 530 | 34 137 | 60 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 427 | 279 | 1 571 | 3 682 | 2 306 | 1 335 | 17 091 | 20 481 | 33 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 279 | 1 571 | 3 679 | 2 303 | 1 332 | 17 088 | 20 478 | 33 446 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 | 573 | 3 055 | 8 839 | 9 467 | 14 169 | 15 439 | 13 656 | 27 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 23 | 180 | 180 | 187 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 2 252 | 8 485 | 9 412 | 13 439 | 15 207 | 13 469 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 801 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | 775 | 331 | 55 | 730 | 52 | 7 | 5 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 855 | 799 | 1 638 | 4 626 | 14 158 | 11 693 | 15 504 | 32 530 | 33 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 | 353 | 972 | 1 571 | 5 065 | 2 306 | 1 335 | 17 091 | 20 481 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 501 | 353 | 972 | 1 571 | 5 062 | 2 303 | 1 332 | 17 088 | 20 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 446 | 666 | 3 055 | 9 093 | 9 387 | 14 169 | 15 439 | 13 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 28 | 408 | 180 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 10 | 651 | 2 252 | 8 522 | 9 332 | 13 439 | 15 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 916 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 7 | 15 | 775 | 163 | 55 | 730 | 52 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 429 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 759 | 852 | 4 626 | 12 521 | 11 773 | 15 504 | 32 530 | 34 137 | 60 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 292 | 3 312 | 6 838 | 10 169 | 10 316 | 3 778 | 11 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 320 | 710 | 618 | 15 315 | 22 684 | 156 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 812 | 300 | 990 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 710 | 618 | 15 315 | 21 694 | 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 | 30 | 4 014 | 9 209 | 4 225 | 4 717 | 6 899 | 7 675 | 49 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 725 | 2 799 | 6 209 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 30 | 1 215 | 3 000 | 4 225 | 4 717 | 6 899 | 7 675 | 49 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 855 | 799 | 1 638 | 4 626 | 14 158 | 11 693 | 15 504 | 32 530 | 33 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 292 | 5 705 | 6 838 | 10 169 | 10 316 | 3 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 762 | 320 | 3 195 | 710 | 618 | 15 315 | 1 146 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 762 | 300 | 640 | 990 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 555 | 710 | 618 | 15 315 | 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 | 27 | 1 627 | 4 014 | 5 258 | 4 145 | 4 717 | 6 899 | 28 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 1 574 | 2 799 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 27 | 53 | 1 215 | 5 258 | 4 145 | 4 717 | 6 899 | 28 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 56 142 | 54 280 | 72 943 | 107 365 | 113 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 618 | 32 094 | 29 321 | 41 865 | 55 944 | 59 283 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 135 | 24 048 | 24 959 | 31 078 | 51 421 | 53 860 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 | 34 618 | 23 395 | 29 321 | 41 865 | 55 944 | 59 283 | 127 294 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 483 | 3 334 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 483 | 3 334 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 135 | 20 061 | 24 959 | 31 078 | 51 421 | 53 860 | 92 546 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 483 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 361 | 4 086 | 675 | 2 006 | 5 305 | 917 | 6 468 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 954 | 169 | 934 | 3 271 | 49 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 202 | 506 | 1 072 | 2 034 | 917 | 6 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 1 495 | 675 | 2 006 | 5 305 | 917 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 591 | 169 | 934 | 3 271 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 904 | 506 | 1 072 | 2 034 | 917 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 6 801 | 3 121 | 9 346 | 4 147 | 2 707 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 932 | 904 | 1 303 | 1 613 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 753 | 904 | 1 303 | 1 613 | 1 799 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 282 | 3 333 | 3 121 | 9 346 | 4 147 | 2 707 | 24 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 282 | 3 333 | 3 121 | 9 346 | 4 147 | 2 707 | 24 806 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,3 % | +42,8 % | +33,6 % | +6,0 % | +114,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,24 | 3,00 | 2,24 | 1,78 | 0,55 | 1,80 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 2,24 | 3,00 | 2,21 | 1,76 | 0,55 | 1,46 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,93 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,58 | 0,66 | 0,32 | 0,11 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 0,72 | 0,52 | 2,15 | 8,04 | 4,30 | 0,36 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | 14,9 % | 25,8 % | 8,1 % | 9,1 % | 27,3 % | 6,6 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | 10,6 % | 22,3 % | 7,4 % | 4,6 % | 19,5 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 26,5 % | 60,3 % | 12,7 % | 7,9 % | 40,9 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,6 % | 45,6 % | 91,9 % | 40,2 % | 71,7 % | 216,9 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | 2,49 | 2,70 | 1,72 | 1,74 | 2,10 | 0,48 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | 117 дн. | 117 дн. | 99 дн. | 83 дн. | — | 177 дн. | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 653).