Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМАНАХ РЫНКОВ И БАНКОВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМАНАХ РЫНКОВ И БАНКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 049 | 5 033 | 2 009 | 242 | 487 | 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 048 | 5 034 | 2 009 | 242 | 487 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 650 | 3 997 | 1 326 | 227 | 205 | 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 1 037 | 683 | 15 | 282 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 829 | 7 054 | 1 242 | 2 009 | 242 | 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 828 | 7 053 | 1 242 | 2 009 | 242 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 646 | 6 655 | 205 | 1 326 | 227 | 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 398 | 1 037 | 683 | 15 | 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 049 | 5 033 | 2 009 | 242 | 487 | 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 374 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 100 | 6 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 100 | 6 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 574 | 3 880 | 88 | 127 | 112 | 97 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 574 | 3 880 | 88 | 127 | 112 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 829 | 7 054 | 1 242 | 2 009 | 242 | 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 820 | 1 270 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 4 100 | 6 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 4 100 | 6 740 | 7 740 | 7 740 | 7 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 684 | 88 | 88 | 97 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 684 | 88 | 88 | 97 | 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 90 | 680 | 770 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 | 539 | 9 143 | 312 | 2 441 | 529 |
| Выручка за отчетный год | 2 305 | 90 | 680 | 770 | 855 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 332 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 332 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 | 9 143 | 312 | 2 471 | 529 | 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 309 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 19 | 10 | 15 | 11 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 19 | 10 | 15 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 309 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 309 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 857 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 857 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 857 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 857 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 749 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 749 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 751 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 060 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -446 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -232 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 242 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 1,30 | 22,83 | 1,91 | 4,35 | 8,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 1,30 | 22,83 | 1,91 | 4,35 | 8,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,27 | 7,76 | 0,12 | 2,52 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -1,11 | -2,90 | -31,51 | -15,12 | -9,03 |
| Финансовый рычаг | 4,13 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -136,2 % | -11,5 % | -746,3 % | 47,2 % | 39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -903 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.