Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 | 866 | 551 | 514 | 504 | 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 | 866 | 551 | 514 | 505 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 660 | 518 | 495 | 500 | 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 206 | 33 | 19 | 5 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 453 | 866 | 551 | 514 | 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 453 | 866 | 551 | 514 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 5 | 660 | 518 | 495 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 448 | 206 | 33 | 19 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 | 866 | 551 | 514 | 504 | 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 196 | 251 | 368 | 441 | 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 670 | 300 | 146 | 63 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 670 | 300 | 142 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 453 | 866 | 551 | 514 | 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 101 | 196 | 251 | 368 | 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 352 | 670 | 300 | 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 670 | 300 | 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 212 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 139 | 177 | 131 | 280 | 115 |
| Выручка за предыдущий год | 127 | 840 | 915 | 890 | 3 232 | 1 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 701 | 738 | 759 | 2 952 | 1 177 |
| Выручка за отчетный год | 840 | 915 | 890 | 3 232 | 1 292 | 1 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 177 | 131 | 280 | 115 | 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 177 | 131 | 280 | 115 | 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 701 | 738 | 759 | 2 952 | 1 177 | 1 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 139 | 177 | 131 | 280 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 123 | 65 | 248 | 87 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 54 | 66 | 32 | 28 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 115 | 123 | 65 | 248 | 87 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 24 | 54 | 66 | 32 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 90 | 95 | 55 | 216 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 28 | 10 | 32 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 28 | 10 | 32 | 14 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 95 | 55 | 216 | 73 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 95 | 55 | 216 | 73 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 453 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,29 | 1,84 | 3,52 | 8,02 | 146,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,29 | 1,84 | 3,52 | 8,02 | 146,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 0,31 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 3,25 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,23 | 0,46 | 0,72 | 0,88 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 3,42 | 1,20 | 0,40 | 0,14 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 11,0 % | 10,0 % | 42,0 % | 14,5 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | 48,5 % | 21,9 % | 58,7 % | 16,6 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 146,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.