Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 281 | 80 337 | 80 933 | 84 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 214 | 214 | 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 153 | 214 | 214 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 128 | 80 123 | 80 720 | 83 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 108 | 625 | 8 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 80 008 | 80 085 | 65 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 7 | 10 | 10 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 056 | 80 279 | 80 337 | 80 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 151 | 214 | 214 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 151 | 214 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 011 | 80 128 | 80 123 | 80 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 101 | 108 | 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 008 | 80 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 27 | 7 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 281 | 80 337 | 80 933 | 84 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 121 | 80 271 | 80 464 | 83 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 033 | 80 033 | 80 033 | 80 033 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 238 | 431 | 3 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 160 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 160 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 66 | 358 | 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 66 | 358 | 69 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 709 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 056 | 80 279 | 80 337 | 80 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 855 | 80 119 | 80 271 | 80 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 033 | 80 033 | 80 033 | 80 033 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 238 | 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 160 | 66 | 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 66 | 358 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 333 | 1 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 705 | 1 333 | 1 841 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 1 333 | 1 841 | 2 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 1 333 | 1 841 | 2 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 154 | 1 414 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 1 435 | 9 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 158 | 1 414 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 | 1 435 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 304 | 2 751 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | 435 | 115 635 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 304 | 537 | 105 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 88 | 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 610 | 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 304 | 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 151 | 193 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 111 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | 63 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 625 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | 81 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 111 | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 193 | 2 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 193 | 2 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 265 | 151 | 193 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 033 | 80 033 | 80 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 238 | 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 120 | 80 271 | 80 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 033 | 80 033 | 80 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 431 | 3 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 272 | 80 464 | 83 166 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 193 | 2 701 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | 193 | 2 701 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 193 | 2 701 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | 193 | 2 701 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 464 | 83 166 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 271 | 80 464 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 446 | 1 575 | 11 239 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 342 | 1 406 | 6 435 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 169 | 4 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 691 | 1 457 | 15 601 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 199 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 129 | 879 | 1 994 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 562 | 578 | 6 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 3 739 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | 89 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 224 | 10 802 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 | 99 | 10 802 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 610 | 99 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 802 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 | 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 386 | 128 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 10 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 80,9 млн ₽ | 84,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 225,47 | 107,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 225,47 | 107,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 223,73 | 96,77 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 107,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.