Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮКЕМ ТЕКНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮКЕМ ТЕКНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 630 | 138 072 | 147 356 | 198 509 | 199 308 | 208 601 | 200 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 577 | 135 267 | 139 839 | 165 248 | 195 911 | 206 448 | 199 132 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 874 | 99 527 | 97 723 | 90 879 | 84 034 | 77 501 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 34 707 | 58 838 | 82 426 | 102 710 | 117 948 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 202 | 3 211 | 6 313 | 20 256 | 17 371 | 1 341 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 577 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 876 | 80 | 59 | 36 | 19 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 053 | 2 805 | 7 517 | 33 261 | 3 397 | 2 153 | 1 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | 233 | 2 298 | 511 | 549 | 66 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 147 | 1 147 | 723 | 723 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 421 | 702 | 331 | 1 326 | 848 | 2 058 | 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 042 | 723 | 3 740 | 15 701 | 1 255 | 29 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 630 | 138 072 | 153 121 | 198 509 | 199 314 | 208 601 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 577 | 135 267 | 147 142 | 165 248 | 195 911 | 206 448 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 109 719 | 102 874 | 101 065 | 97 723 | 90 879 | 84 034 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 384 | 40 467 | 58 838 | 82 426 | 102 710 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 603 | 3 215 | 6 313 | 20 256 | 17 371 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 744 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 114 | 91 | 80 | 59 | 36 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 053 | 2 805 | 5 979 | 33 261 | 3 403 | 2 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 590 | 233 | 760 | 511 | 549 | 66 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 1 147 | 1 147 | 723 | 723 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 159 | 702 | 332 | 1 325 | 854 | 2 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 042 | 723 | 3 740 | 15 701 | 1 255 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 630 | 138 072 | 147 356 | 198 509 | 199 308 | 208 601 | 200 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 442 | 138 060 | 147 194 | 198 493 | 199 067 | 205 593 | 197 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 000 | 167 000 | 212 000 | 212 000 | 216 500 | 216 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 12 | 162 | 16 | 241 | 3 008 | 2 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 11 | 162 | 16 | 241 | 1 508 | 2 323 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 630 | 138 072 | 153 121 | 198 509 | 199 314 | 208 601 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 441 | 138 060 | 152 959 | 198 493 | 199 067 | 205 593 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 000 | 152 000 | 167 000 | 212 000 | 212 000 | 216 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 12 | 162 | 16 | 247 | 3 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 11 | 162 | 16 | 247 | 1 508 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 915 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 8 676 | 915 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 739 | 5 766 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 676 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 676 | 9 739 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 534 | 575 | 2 026 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 049 | 537 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 269 | 4 777 | 9 793 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 127 | 101 | 515 | 231 | 2 751 | 17 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 049 | 537 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 269 | 4 777 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 127 | 103 | 515 | 231 | 2 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 744 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 570 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 000 | 167 000 | 212 000 | 212 000 | 216 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 061 | 152 959 | 198 493 | 199 068 | 205 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 000 | 212 000 | 212 000 | 216 500 | 216 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 195 | 198 493 | 199 068 | 205 594 | 197 620 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 534 | 575 | 2 026 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 866 | 7 973 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 866 | 7 973 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 866 | 7 973 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 866 | 7 973 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 194 | 198 493 | 199 067 | 205 593 | 197 620 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 060 | 152 959 | 198 493 | 199 067 | 205 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | 417 | 472 | 499 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 417 | 472 | 499 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 331 | 15 412 | 15 294 | 10 838 | 7 905 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 569 | 2 855 | 2 127 | 1 138 | 1 644 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 453 | 8 710 | 9 351 | 7 241 | 4 192 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 309 | 3 847 | 3 816 | 2 459 | 2 069 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 138 | 5 730 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 | 564 | 3 688 | 5 730 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 688 | 5 730 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 049 | 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 3 754 | 15 132 | 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 754 | 15 132 | 250 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | 45 000 | 6 000 | 1 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 45 000 | 6 000 | 1 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 500 | 1 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 45 000 | 4 500 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 669 | 26 960 | 24 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 138,1 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 208,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138,1 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 199,1 млн ₽ | 205,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 233,75 | 46,40 | 14,10 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 118,75 | 25,13 | 8,73 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 60,25 | 23,09 | 5,21 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -4,0 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | -4,0 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,98 | 0,93 | -0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12 079,58 | 953,63 | 867,19 | 71,61 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.