Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТОЛИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 873 | 8 766 | 41 857 | 36 712 | 38 253 | 43 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 | 156 | 89 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 156 | 89 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 873 | 8 766 | 41 635 | 36 557 | 38 164 | 43 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 456 | 24 723 | 14 057 | 19 781 | 26 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 436 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 443 | 6 370 | 12 300 | 21 270 | 16 423 | 16 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 495 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 885 | 660 | 1 230 | 1 960 | 1 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 995 | 30 906 | 35 808 | 35 472 | 38 895 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 222 | 156 | 89 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | 222 | 156 | 89 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 | 30 617 | 35 586 | 35 317 | 38 806 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 20 050 | 21 654 | 14 507 | 20 382 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 204 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 089 | 9 482 | 13 100 | 20 042 | 16 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 871 | 832 | 768 | 1 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 312 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 873 | 8 766 | 41 857 | 36 712 | 38 253 | 43 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 241 | 148 | 719 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 256 | 9 136 | 41 654 | 36 471 | 38 105 | 42 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 505 | 2 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 751 | 6 336 | 41 654 | 36 471 | 37 793 | 42 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 312 | 573 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 995 | 30 905 | 35 808 | 35 472 | 38 895 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 173 | 222 | 577 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 378 | 30 793 | 35 635 | 35 250 | 38 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 877 | 30 763 | 35 635 | 35 179 | 38 006 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 3 430 | 197 | 276 | 1 510 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 590 | 18 068 | 20 914 | 23 368 | 22 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 197 | 14 638 | 20 717 | 23 092 | 21 347 | |
| Выручка за отчетный год | 1 590 | 10 277 | 20 917 | 23 369 | 22 857 | 20 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 715 | 4 434 | 207 | 1 430 | 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 207 | 1 430 | 371 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 969 | 4 244 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 973 | 7 562 | 16 483 | 23 162 | 21 427 | 20 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 197 | 276 | 1 510 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 776 | 3 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 16 | 114 | 98 | 225 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 1 460 | 62 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 24 | 76 | 1 569 | 1 267 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 147 | 140 | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 62 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 277 | 50 | 151 | 1 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 118 | 101 | 226 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 29 | 39 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 23 | 30 | 63 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 91 | 68 | 162 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 91 | 68 | 162 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 690 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 276 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 871 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 411 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 857 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -393 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -383 тыс. ₽ | — | — | 241 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,79 | 0,40 | 0,62 | 0,48 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 151,33 | 257,47 | 59,55 |
| Рентабельность продаж | -24,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -24,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 28,2 % | 109,5 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 790 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 70 дн. | 547 дн. | 222 дн. | 337 дн. | 469 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.