Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 349 | 396 | 3 732 | 36 808 | 28 474 | 21 308 | 57 321 | 86 042 | 137 400 | 153 638 | 201 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 198 | 325 | 1 873 | 11 795 | 9 984 | 40 181 | 121 111 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 119 | 1 460 | 9 909 | 8 522 | 37 716 | 30 261 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 198 | 206 | 413 | 1 886 | 1 462 | 2 465 | 90 850 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 349 | 396 | 3 457 | 36 808 | 28 276 | 20 983 | 55 447 | 74 247 | 127 416 | 113 457 | 80 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 9 465 | 4 154 | 3 656 | 6 757 | 14 498 | 18 845 | 32 610 | 24 264 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 354 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 349 | 380 | 2 837 | 19 276 | 23 556 | 14 868 | 42 100 | 58 073 | 105 531 | 80 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 333 | 410 | 120 | 55 974 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 16 | 121 | 156 | 486 | 6 590 | 1 676 | 3 040 | 436 | 62 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 380 | 1 852 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 349 | 396 | 3 600 | 36 808 | 28 474 | 30 035 | 57 321 | 85 966 | 137 400 | 153 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 198 | 2 246 | 1 873 | 11 795 | 9 984 | 72 303 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 2 032 | 1 460 | 9 909 | 8 522 | 37 716 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | 214 | 413 | 1 886 | 1 462 | 34 587 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 349 | 396 | 3 325 | 36 808 | 28 276 | 27 789 | 55 447 | 74 171 | 127 417 | 81 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 9 465 | 4 154 | 6 979 | 6 757 | 14 498 | 18 845 | 32 610 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 2 354 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 349 | 360 | 2 706 | 19 276 | 23 556 | 20 620 | 42 100 | 57 997 | 105 532 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | 410 | 48 289 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 16 | 121 | 156 | 190 | 6 590 | 1 676 | 3 040 | 436 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 380 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 349 | 396 | 3 732 | 36 808 | 28 474 | 21 308 | 57 321 | 86 042 | 137 400 | 153 638 | 201 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 27 | 92 | 1 060 | 1 095 | 3 625 | 2 239 | 4 609 | 9 223 | 2 538 | 2 387 | 26 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 | 72 | 200 | 200 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 988 | 1 023 | 3 425 | 2 039 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 295 | 7 686 | 30 159 | 28 233 | 86 354 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 21 053 | 84 562 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 295 | 7 686 | 5 159 | 7 180 | 1 792 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 323 | 305 | 2 672 | 35 713 | 24 849 | 19 045 | 52 416 | 69 133 | 104 703 | 123 018 | 88 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 795 | 4 250 | 3 026 | 1 979 | 21 821 | 24 457 | 32 047 | 32 882 | 31 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 301 | 1 877 | 31 463 | 21 823 | 17 066 | 30 595 | 44 043 | 72 656 | 90 136 | 57 044 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 633 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 349 | 396 | 3 600 | 36 808 | 28 474 | 30 035 | 57 321 | 85 966 | 137 400 | 153 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 27 | 92 | 1 060 | 1 095 | 3 625 | 5 351 | 4 609 | 9 223 | 2 539 | 2 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 72 | 72 | 200 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 988 | 1 023 | 3 425 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 495 | 295 | 7 686 | 30 159 | 25 476 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 21 053 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 | 295 | 7 686 | 5 159 | 4 423 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 323 | 304 | 2 539 | 35 713 | 24 849 | 23 189 | 52 416 | 69 057 | 104 702 | 125 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 795 | 4 250 | 3 026 | 11 409 | 21 821 | 24 457 | 32 047 | 32 882 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 300 | 1 744 | 31 463 | 21 823 | 11 780 | 30 595 | 43 967 | 72 655 | 92 893 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 359 | 8 514 | 18 466 | 27 197 | 250 945 | 556 693 | 883 748 | 925 257 | 860 209 | ||
| Выручка за предыдущий год | 185 | 1 391 | 2 606 | 114 061 | 301 174 | 325 067 | 127 463 | 285 013 | 453 829 | 465 593 | 426 311 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 | 1 375 | 2 247 | 105 547 | 282 708 | 297 870 | 123 482 | 271 680 | 429 919 | 459 664 | 433 898 | |
| Выручка за отчетный год | 185 | 1 391 | 2 606 | 114 061 | 301 174 | 325 067 | 214 903 | 285 013 | 453 829 | 465 593 | 426 311 | 233 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 91 | 8 514 | 18 466 | 27 197 | 7 571 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 91 | 1 329 | 27 | 4 295 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 182 | 13 543 | 19 801 | 9 639 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 4 896 | 3 101 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 | 1 375 | 2 515 | 105 547 | 282 708 | 297 870 | 207 332 | 271 680 | 429 919 | 459 660 | 433 898 | 261 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 91 | 1 329 | 27 | 4 295 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | 7 182 | 13 543 | 19 801 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 3 | 4 896 | 3 101 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 16 | 80 | 1 176 | 58 | 3 372 | 45 305 | 99 845 | 77 220 | 38 699 | 56 739 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 160 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 188 | 3 732 | 4 652 | 9 160 | 5 089 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 882 | 192 | 1 299 | 24 593 | 46 277 | 36 978 | 24 387 | 42 361 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 11 | 175 | 851 | 1 275 | 616 | 18 524 | 49 836 | 35 590 | 5 152 | 9 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 80 | 1 176 | 58 | 3 372 | 2 224 | 45 305 | 99 845 | 77 216 | 38 699 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 160 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 2 188 | 3 732 | 4 652 | 9 160 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 882 | 192 | 480 | 24 593 | 46 277 | 36 978 | 24 387 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 11 | 175 | 851 | 1 275 | 1 356 | 18 524 | 49 836 | 35 586 | 5 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 64 | 915 | 34 | 2 739 | 2 151 | 15 760 | 14 335 | 2 338 | 2 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 16 | 261 | 24 | 633 | 566 | 1 454 | 2 284 | 331 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 16 | 261 | 24 | 633 | 37 | 1 454 | 2 283 | 332 | 302 | 433 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 64 | 915 | 34 | 2 739 | 15 760 | 14 336 | 2 337 | 2 186 | 468 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 64 | 915 | 34 | 2 739 | 15 760 | 14 336 | 2 337 | 2 186 | 468 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 915 | 34 | 2 739 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 72 | 72 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 988 | 1 023 | 3 425 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 | 1 060 | 1 095 | 3 625 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 | 72 | 200 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 1 023 | 668 | 2 039 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 061 | 1 095 | 868 | 2 239 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 54 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 34 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 969 | 34 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 34 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 915 | 34 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 54 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 54 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 386 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 386 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 060 | 1 080 | 3 625 | 2 239 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 | 1 060 | 1 096 | 3 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 | 357 007 | 5 504 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 171 | 262 455 | 360 705 | 220 049 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 206 | 262 086 | 303 812 | 217 134 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 965 | 369 | 56 893 | 2 915 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 050 | 265 221 | 3 698 | 214 545 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 325 | 261 614 | 68 | 210 505 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 511 | 1 776 | 3 049 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 302 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | 87 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 610 | 1 744 | 279 | 4 040 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 341 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 689 | 4 | 336 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 674 | 4 | 336 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 993 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 980 | 26 954 | 950 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 980 | 26 954 | 950 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 987 | 28 390 | 1 997 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 139 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 987 | 28 251 | 1 997 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 | 355 567 | 4 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 285,0 млн ₽ | 453,8 млн ₽ | 465,6 млн ₽ | 426,3 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 468 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +59,2 % | +2,6 % | -8,4 % | -45,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,06 | 1,07 | 1,22 | 0,92 | 0,91 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 0,66 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 11,44 | 8,33 | 53,14 | 63,36 | 6,50 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 5,3 % | 1,3 % | -1,8 % | -12,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 27,5 % | 16,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 341,9 % | 155,4 % | 92,1 % | 91,6 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,97 | 5,27 | 3,39 | 2,77 | 1,16 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 47 дн. | 83 дн. | 69 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 34 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).