Финансы ООО "КАСКАД-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 146 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 146 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 41 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 70 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 74 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 74 | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 76 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 62 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 146 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 177 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 121 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||
| Выручка за предыдущий год | 493 | 104 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 514 | 99 | |
| Выручка за отчетный год | 493 | 104 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 514 | 51 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | — |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -65 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,88 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.