Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОДАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 259 | 5 278 | 6 801 | 9 238 | 11 753 | 8 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 1 083 | 910 | 1 336 | 1 877 | 2 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 1 083 | 910 | 1 336 | 1 877 | 2 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 210 | 4 195 | 5 891 | 7 902 | 9 876 | 6 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 1 906 | 3 236 | 3 858 | 2 087 | 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 948 | 1 222 | 1 858 | 2 759 | 7 404 | 4 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 1 067 | 797 | 1 285 | 385 | 1 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 3 147 | 5 278 | 6 801 | 9 238 | 11 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 1 083 | 910 | 1 336 | 1 877 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 1 083 | 910 | 1 336 | 1 877 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 3 098 | 4 195 | 5 891 | 7 902 | 9 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 1 906 | 3 236 | 3 858 | 2 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 846 | 1 222 | 1 858 | 2 759 | 7 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 52 | 1 067 | 797 | 1 285 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 259 | 5 278 | 6 801 | 9 238 | 11 753 | 8 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 2 709 | 5 838 | 6 244 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 700 | 3 002 | 3 132 | 3 032 | 2 604 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 700 | 3 002 | 3 132 | 3 032 | 2 604 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 2 671 | 3 614 | 3 497 | 3 311 | 2 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 2 350 | 2 497 | 2 456 | 2 456 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 321 | 1 117 | 1 041 | 855 | 2 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 3 147 | 5 278 | 6 801 | 9 238 | 11 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 55 | 2 709 | 5 838 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 3 002 | 3 132 | 3 032 | 2 604 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 700 | 3 002 | 3 132 | 3 032 | 2 604 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 56 | 2 671 | 3 614 | 3 497 | 3 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 35 | 2 350 | 2 497 | 2 456 | 2 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 321 | 1 117 | 1 041 | 855 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 009 | 1 241 | 3 780 | 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 058 | 37 012 | 47 518 | 105 001 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 600 | 41 049 | 35 771 | 43 738 | 104 810 | |
| Выручка за отчетный год | 43 058 | 37 012 | 47 518 | 105 001 | 59 046 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 009 | 1 241 | 3 780 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 009 | 1 241 | 3 780 | 191 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 600 | 41 049 | 35 771 | 43 738 | 104 810 | 59 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 009 | 1 241 | 3 780 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 655 | 866 | 3 236 | 3 876 | 1 604 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 519 | 145 | 142 | 4 372 | 4 869 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 873 | 520 | 686 | 687 | 3 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 866 | 3 236 | 3 876 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 519 | 145 | 142 | 4 372 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 18 | 1 873 | 520 | 686 | 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 450 | 2 654 | 3 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 416 | 582 | 747 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 416 | 582 | 747 | 1 198 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 450 | 2 654 | 3 129 | 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 450 | 2 654 | 3 129 | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -618 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -609 тыс. ₽ | -395 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,11 | 1,57 | 1,63 | 2,26 | 2,98 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,92 | 0,86 | 0,73 | 1,16 | 2,35 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,40 | 0,22 | 0,37 | 0,12 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,07 | 0,01 | 0,29 | 0,50 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | 122,65 | 2,41 | 1,01 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | 4,1 % | 6,6 % | 28,7 % | 26,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 818,2 % | 98,0 % | 53,6 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.