Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКСДИ СОФТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКСДИ СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 122 225 | 287 489 | 632 864 | 320 489 | 191 137 | 291 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 8 359 | 14 118 | 7 704 | 5 351 | 11 524 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 6 800 | 6 076 | 5 351 | 4 626 | 4 173 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 1 273 | 1 495 | 682 | 546 | 7 130 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | 6 547 | 1 662 | 171 | 192 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 122 064 | 279 130 | 618 746 | 312 785 | 185 786 | 279 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 528 | 56 763 | 54 250 | 50 975 | 52 465 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 200 | 7 406 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 250 | 84 595 | 460 680 | 186 170 | 77 025 | 199 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 700 | 183 462 | 77 715 | 71 964 | 45 918 | 11 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 114 | 4 331 | 16 178 | 364 | 11 865 | 16 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 4 | 38 | 3 | 128 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 122 225 | 287 708 | 632 864 | 320 490 | 191 137 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 8 555 | 14 118 | 7 704 | 5 351 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 6 800 | 6 076 | 5 351 | 4 626 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 1 469 | 1 495 | 682 | 546 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 286 | 6 547 | 1 662 | 171 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 122 064 | 279 153 | 618 746 | 312 786 | 185 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 528 | 56 763 | 54 250 | 50 975 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 230 | 7 406 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 250 | 84 602 | 460 680 | 186 170 | 77 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 121 700 | 183 462 | 77 715 | 71 964 | 45 918 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 114 | 4 331 | 16 178 | 364 | 11 865 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 38 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 122 225 | 287 489 | 632 864 | 320 490 | 191 137 | 291 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 1 695 | 2 217 | 8 870 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 25 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | 693 | 1 192 | 7 820 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 6 518 | 1 579 | 49 | 176 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | 6 518 | 1 579 | 49 | 176 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 130 771 | 294 501 | 626 096 | 317 217 | 188 871 | 282 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 378 | 109 617 | 4 875 | 8 463 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 393 | 184 471 | 620 866 | 308 245 | 188 293 | 281 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 413 | 355 | 510 | 578 | 962 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 122 225 | 287 708 | 632 864 | 320 490 | 191 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 1 695 | 2 217 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 693 | 1 192 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 6 518 | 1 579 | 49 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 189 | 6 518 | 1 579 | 49 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 130 771 | 294 697 | 626 096 | 317 216 | 188 871 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 378 | 109 617 | 4 875 | 8 463 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 393 | 184 667 | 620 866 | 308 244 | 188 293 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 355 | 510 | 578 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 10 833 | 14 211 | 11 395 | 14 035 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 540 | 18 285 | 169 923 | 586 269 | 336 393 | 231 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 218 | 7 452 | 177 398 | 572 058 | 324 998 | 217 892 | |
| Выручка за отчетный год | 1 540 | 18 285 | 169 923 | 586 269 | 336 393 | 231 927 | 302 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 833 | 14 211 | 11 395 | 14 035 | 37 404 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 780 | 3 322 | 2 046 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 053 | 8 715 | 10 889 | 12 215 | 15 608 | 35 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 494 | 7 452 | 177 231 | 572 058 | 324 998 | 217 892 | 265 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 9 780 | 3 322 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 | 1 053 | 8 518 | 10 889 | 12 215 | 15 608 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 2 405 | 9 566 | 1 331 | 2 398 | 6 983 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 13 257 | 7 835 | 7 948 | 7 245 | 7 285 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 469 | 1 425 | 404 | 393 | 66 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 151 085 | 158 | 3 858 | 79 277 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 17 351 | 144 489 | 1 187 | 5 562 | 7 066 | 81 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 2 434 | 9 566 | 1 331 | 2 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 13 257 | 7 835 | 7 948 | 7 245 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 469 | 1 425 | 404 | 393 | 66 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 7 734 | 158 | 3 858 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 17 351 | 1 139 | 1 187 | 5 562 | 7 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 | 7 428 | 475 | 522 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 792 | 2 070 | 910 | 1 914 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 329 | 4 939 | 1 529 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 286 | 6 261 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 550 | 373 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 786 | 2 070 | 910 | 1 914 | 15 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 457 | 1 277 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 189 | 4 939 | 1 529 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 286 | 6 261 | 4 885 | 21 | |||
| Прочее за отчетный год | 550 | 373 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 343 | 7 428 | 475 | 522 | 6 653 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 7 428 | 475 | 522 | 6 653 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 366 | 7 428 | 475 | 522 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 693 | 1 192 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 | 1 695 | 2 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 25 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 693 | 1 192 | 7 820 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 | 1 695 | 2 217 | 8 870 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 970 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 428 | 475 | 522 | 6 653 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 428 | 1 445 | 522 | 6 653 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 428 | 475 | 522 | 6 653 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 428 | 475 | 522 | 6 653 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 970 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 970 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 | 25 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 | 1 695 | 2 217 | 8 870 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 | 1 695 | 2 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 869 | 12 337 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 659 | 581 856 | 334 508 | 228 426 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 650 | 571 608 | 331 511 | 224 770 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 009 | 6 078 | 134 | 461 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 790 | 607 137 | 335 190 | 216 089 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 837 | 563 408 | 287 090 | 147 191 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 725 | 38 158 | 47 379 | 66 748 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 663 | 381 | 79 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 650 | 4 931 | 594 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 915 | 259 | 642 | 1 556 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 106 352 | 4 922 | 20 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 945 | 43 236 | 33 241 | 28 574 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 113 906 | 40 344 | 33 241 | 27 450 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 298 | 2 099 | 658 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 593 | 38 314 | 12 491 | 36 846 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 867 | 284 | 31 | 7 996 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 850 | 38 030 | 12 460 | 28 850 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 615 | 23 667 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 615 | 22 697 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 970 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 098 | 19 122 | 8 450 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 098 | 19 122 | 8 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 738 | 11 618 | 4 065 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 109 | 327 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ |
| Активы | 320,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 346 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.