Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРУМИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРУМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 853 425 | 765 783 | 767 760 | 764 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 2 | 485 694 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 485 692 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 853 425 | 765 780 | 767 759 | 278 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 384 | 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 983 | 2 157 | 275 477 | 276 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 529 275 | 762 333 | 485 109 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 785 | 906 | 6 736 | 2 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 261 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 551 402 | 765 082 | 767 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 | 483 735 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 483 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 551 400 | 765 079 | 284 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | 384 | 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 2 330 | 275 477 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 549 763 | 761 458 | 1 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 906 | 6 736 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 853 425 | 765 783 | 767 760 | 764 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 844 604 | 539 882 | 766 583 | 763 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 400 230 | 107 592 | 152 592 | 152 592 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 430 246 | 430 246 | 610 246 | 610 246 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 128 | 2 044 | 3 745 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 8 821 | 225 902 | 1 178 | 1 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 357 | 357 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 8 700 | 225 887 | 813 | 927 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 8 | 11 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 551 402 | 765 082 | 767 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 28 | 550 299 | 539 182 | 766 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 107 592 | 107 592 | 152 592 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 430 246 | 430 246 | 610 246 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 461 | 1 344 | 3 745 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 103 | 225 900 | 1 178 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 357 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 096 | 225 885 | 813 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 15 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 619 | ||||
| Выручка за отчетный год | 32 470 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 643 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 678 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 15 965 | 521 | 804 | 796 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 827 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 387 | 521 | 804 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 407 | 2 535 | 5 513 | 639 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 2 950 | 22 743 | 1 178 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 2 | 16 661 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 662 | 210 | 740 | 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 061 | 102 | 505 | 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 440 | 1 660 | 5 513 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 875 | 2 950 | 22 743 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 16 661 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 031 | 210 | 740 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 460 | 977 | 505 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 038 | 1 221 | 4 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | 310 | 1 103 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 275 | 485 | 1 103 | 226 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 131 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 130 | 1 921 | 4 409 | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 130 | 1 921 | 4 409 | 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 038 | 1 221 | 4 409 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 592 | 107 592 | 152 592 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 430 246 | 430 246 | 610 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 461 | 2 044 | 3 745 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 550 299 | 539 882 | 766 583 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 592 | 152 592 | 152 592 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 430 246 | 610 246 | 610 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 044 | 3 745 | 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 539 882 | 766 583 | 763 283 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 180 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 051 | 4 409 | 413 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 051 | 229 409 | 413 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 051 | 4 409 | 413 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 051 | 4 409 | 413 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 45 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 180 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 225 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 337 | 2 008 | 3 713 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 337 | 2 008 | 3 713 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 337 | 2 008 | 3 713 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 337 | 2 008 | 3 713 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 844 604 | 539 882 | 766 583 | 763 283 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 550 299 | 539 182 | 766 582 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 093 | 60 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 375 | 2 059 | 1 037 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 494 | 496 | 679 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | 220 | 112 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 613 | 1 256 | 48 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 87 | 198 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 417 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 868 217 | 352 208 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 176 230 | 332 544 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 664 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 689 984 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 864 800 | 558 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 174 800 | 558 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 690 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 212 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 100 | 335 000 | 131 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 335 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 225 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 437 | 353 312 | 3 713 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 337 | 2 008 | 3 713 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 351 304 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 853,4 млн ₽ | 765,8 млн ₽ | 767,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,75 | 3,39 | 651,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,71 | 3,39 | 651,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 61,00 | 3,38 | 417,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 651,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.