Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЯНГПУР", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЯНГПУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 121 650 | 2 460 751 | 2 886 258 | 2 968 475 | 4 274 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 003 248 | 2 305 964 | 2 616 663 | 2 634 934 | 3 823 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 975 242 | 2 278 428 | 2 576 209 | 2 579 545 | 3 757 452 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 498 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 423 | 8 645 | 18 270 | 22 571 | 29 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 583 | 18 891 | 22 184 | 26 320 | 36 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 402 | 154 787 | 269 595 | 333 541 | 451 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 212 | 85 304 | 69 672 | 115 734 | 165 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 747 | 62 | 55 | 10 959 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 294 | 58 204 | 185 576 | 100 254 | 213 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 6 000 | 7 498 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 189 | 10 189 | 9 887 | 91 973 | 64 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 960 | 1 027 | 4 405 | 8 621 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 278 200 | 2 121 787 | 2 460 751 | 2 886 258 | 2 974 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 784 556 | 2 003 248 | 2 305 964 | 2 616 663 | 2 640 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 762 196 | 1 975 242 | 2 278 428 | 2 576 209 | 2 579 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 498 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 360 | 10 423 | 8 645 | 18 270 | 23 105 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 583 | 18 891 | 22 184 | 31 555 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 644 | 118 539 | 154 787 | 269 595 | 333 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 704 | 68 212 | 85 304 | 69 672 | 115 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 352 | 747 | 62 | 55 | 10 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 647 | 13 294 | 58 204 | 185 576 | 100 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 735 | 20 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 551 | 15 189 | 10 189 | 9 887 | 91 973 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 655 | 1 097 | 1 027 | 4 405 | 8 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 121 650 | 2 460 751 | 2 886 258 | 2 968 475 | 4 274 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 774 329 | 1 776 083 | 1 781 031 | 1 826 183 | 2 338 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 343 765 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 891 | 334 738 | 745 801 | 609 632 | 418 213 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 000 | 726 144 | 576 578 | 375 688 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 891 | 9 738 | 19 658 | 33 054 | 32 862 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 663 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 430 | 349 930 | 359 425 | 532 660 | 1 518 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | 50 785 | 70 554 | 153 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 301 | 327 577 | 284 724 | 441 513 | 1 261 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 129 | 21 787 | 23 866 | 20 181 | 103 118 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 51 | 412 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 278 200 | 2 121 787 | 2 460 751 | 2 886 258 | 2 974 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 803 477 | 1 774 329 | 1 776 083 | 1 781 031 | 1 824 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 044 | 5 891 | 334 738 | 745 801 | 617 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 000 | 726 144 | 576 578 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 044 | 5 891 | 9 738 | 19 658 | 33 054 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 906 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 679 | 341 567 | 349 930 | 359 425 | 532 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 50 785 | 70 554 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 563 | 319 301 | 327 577 | 284 724 | 441 513 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 116 | 22 129 | 21 787 | 23 866 | 20 181 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 61 | 51 | 412 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 810 | 267 836 | 407 968 | 379 104 | 592 869 |
| Выручка за предыдущий год | 847 229 | 1 853 635 | 2 137 320 | 1 995 969 | 2 928 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 419 | 1 585 799 | 1 729 352 | 1 616 865 | 2 336 099 |
| Выручка за отчетный год | 1 853 635 | 2 137 320 | 1 995 969 | 2 928 968 | 5 252 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 836 | 407 968 | 379 104 | 593 090 | 1 488 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 137 | 115 021 | 68 456 | 177 418 | 934 272 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 200 | 195 179 | 210 433 | 306 152 | 418 770 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 499 | 97 768 | 100 215 | 109 520 | 135 680 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 585 799 | 1 729 352 | 1 616 865 | 2 335 878 | 3 763 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 137 | 115 021 | 68 456 | 177 197 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 101 | 74 200 | 195 179 | 210 433 | 306 152 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 876 | 88 499 | 97 768 | 100 215 | 109 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 414 | 7 633 | 61 328 | 761 027 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 782 | 5 499 | 970 | 2 202 | 6 125 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 991 | 23 678 | 61 557 | 59 476 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 091 | 1 098 465 | 120 229 | 39 635 | 24 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 901 | 1 207 580 | 158 344 | 96 370 | 143 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 414 | 7 633 | 60 474 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 143 | 11 782 | 5 499 | 970 | 2 202 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 578 | 3 991 | 23 678 | 61 557 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 573 | 13 091 | 1 098 465 | 120 229 | 39 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 826 | 145 901 | 1 207 580 | 158 344 | 97 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 754 | 4 949 | 44 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 208 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 920 | 847 | 3 847 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 051 | 1 778 | 9 625 | 4 496 | |
| Прочее за предыдущий год | 978 | 473 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 208 | 154 915 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 142 | 3 693 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 142 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 847 | 3 847 | 9 919 | 192 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 625 | 4 325 | 6 212 | ||
| Прочее за отчетный год | 473 | 35 | 2 390 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 754 | 4 949 | 45 150 | 574 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | 4 949 | 45 150 | 574 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 754 | 4 949 | 44 467 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 803 477 | 1 774 329 | 1 776 083 | 1 781 031 | 1 824 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 | 1 701 851 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 | 292 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 765 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 774 329 | 1 776 083 | 1 781 031 | 1 826 183 | 2 338 443 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | 4 949 | 45 152 | 574 399 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 754 | 4 949 | 45 152 | 574 399 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | 4 949 | 45 152 | 574 399 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 754 | 4 949 | 45 152 | 574 399 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 148 | 60 002 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 148 | 60 002 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 148 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 148 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 774 329 | 1 776 083 | 1 781 031 | 1 826 183 | 2 338 443 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 803 477 | 1 774 329 | 1 776 083 | 1 781 031 | 1 824 046 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 575 | 296 514 | 7 725 | 233 714 | 122 431 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 391 352 | 2 850 249 | 2 002 261 | 3 083 676 | 5 806 519 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 906 965 | 2 848 306 | 1 949 510 | 2 993 346 | 5 617 877 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 275 | 300 | 300 | 405 | 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 205 576 | 1 593 | 52 185 | 85 216 | 186 071 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 170 777 | 2 553 735 | 1 994 536 | 2 849 962 | 5 684 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 766 692 | 1 003 217 | 861 191 | 1 223 504 | 2 494 663 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 136 | 266 220 | 264 030 | 161 120 | 200 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 758 | 23 748 | 61 696 | 59 597 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 139 | 1 046 | 270 877 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 212 | 285 673 | 17 093 | 4 464 | 62 935 |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 606 | 4 985 | 79 277 | 4 861 | 1 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 829 | 1 236 | 78 494 | 4 861 | 1 500 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 735 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 042 | 3 749 | 783 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 543 | 640 508 | 537 040 | 17 487 | 23 865 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 238 612 | 622 146 | 496 732 | 15 074 | 23 865 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 18 362 | 40 308 | 2 413 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 931 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 325 000 | 451 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 000 | 586 144 | 2 133 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 375 000 | 478 310 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 107 834 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 133 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 134 931 | 228 135 | 127 831 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 134 931 | 129 635 | 117 831 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 175 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 2,46 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.