Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 715 642 | 5 339 804 | 6 657 848 | 9 748 999 | 12 365 575 | 14 997 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 403 | 3 521 290 | 3 859 283 | 3 810 506 | 4 039 183 | 5 599 179 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 072 | 57 076 | 90 839 | 109 159 | 186 241 | 1 486 619 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 371 | 36 067 | 46 935 | 84 528 | 273 054 | 435 245 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 371 660 | 3 371 660 | 3 371 700 | 3 365 575 | 3 361 416 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 492 | 51 615 | 5 494 | 33 673 | 76 755 | 66 105 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 468 | 4 873 | 344 354 | 211 447 | 137 558 | 249 793 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 630 239 | 1 818 514 | 2 798 565 | 5 938 492 | 8 326 392 | 9 398 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 952 | 70 195 | 128 379 | 182 182 | 389 488 | 446 708 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 245 | 831 | 1 914 | 19 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 403 877 | 683 644 | 1 137 189 | 2 909 484 | 6 202 304 | 7 063 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 160 | 977 630 | 1 351 620 | 2 305 704 | 1 032 489 | 1 761 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 763 | 84 918 | 166 019 | 108 661 | 341 952 | 74 356 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 485 | 2 127 | 14 112 | 431 631 | 358 244 | 33 668 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 715 642 | 5 339 804 | 6 657 848 | 9 964 304 | 12 365 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 063 | 3 521 290 | 3 859 283 | 3 810 506 | 4 039 183 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 072 | 57 076 | 90 839 | 109 159 | 186 241 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 371 | 36 067 | 46 935 | 84 528 | 273 054 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 660 | 3 371 660 | 3 371 660 | 3 371 700 | 3 365 575 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 492 | 51 615 | 5 494 | 33 673 | 76 755 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 468 | 4 873 | 344 354 | 211 447 | 137 558 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 608 579 | 1 818 514 | 2 798 565 | 6 153 798 | 8 326 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 952 | 70 195 | 128 379 | 182 182 | 389 488 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 245 | 831 | 1 914 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 877 | 683 644 | 1 137 189 | 3 124 789 | 6 202 304 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 500 | 977 630 | 1 351 620 | 2 305 704 | 1 032 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 763 | 84 918 | 166 019 | 108 661 | 341 952 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 1 485 | 2 127 | 14 112 | 431 631 | 358 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 715 642 | 5 339 804 | 6 657 847 | 9 748 999 | 12 365 575 | 14 997 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 43 171 | 386 474 | 94 191 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 141 | 386 442 | 94 159 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 027 | 3 896 959 | 77 551 | 2 355 671 | 1 076 102 | 23 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 000 | 3 896 909 | 77 500 | 2 351 436 | 1 062 212 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 51 | 51 | 4 235 | 13 891 | 23 920 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 445 | 2 138 726 | 7 215 667 | 7 468 686 | 10 902 999 | 14 879 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 141 | 376 384 | 4 217 320 | 1 443 409 | 1 288 608 | 3 174 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 513 845 | 1 752 098 | 2 978 001 | 5 992 958 | 9 370 018 | 11 602 298 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 459 | 10 243 | 20 346 | 32 319 | 244 374 | 103 543 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 715 642 | 5 339 804 | 6 657 847 | 9 964 305 | 12 365 575 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 43 171 | 386 474 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 141 | 386 442 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 027 | 3 896 959 | 77 551 | 2 355 671 | 1 076 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 000 | 3 896 909 | 77 500 | 2 351 436 | 1 062 212 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 51 | 51 | 4 235 | 13 891 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 445 | 2 138 726 | 7 215 667 | 7 734 456 | 10 902 999 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 141 | 376 384 | 4 217 320 | 1 443 409 | 1 288 608 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 845 | 1 752 098 | 2 978 001 | 6 258 728 | 9 370 018 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 459 | 10 243 | 20 346 | 32 319 | 244 374 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 400 | 1 135 747 | 1 428 861 | 2 742 653 | 3 393 963 | ||
| Выручка за предыдущий год | 873 575 | 3 772 533 | 5 700 862 | 10 438 131 | 16 645 162 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 175 | 2 636 786 | 4 272 001 | 7 695 478 | 13 251 199 | ||
| Выручка за отчетный год | 873 575 | 3 772 533 | 5 700 862 | 10 438 131 | 16 645 162 | 18 728 980 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 400 | 1 135 747 | 1 428 861 | 2 742 653 | 3 393 963 | 4 808 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 929 | 520 895 | 787 004 | 1 263 042 | 793 352 | 613 100 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 212 328 | 1 982 748 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 471 | 614 852 | 641 857 | 1 479 611 | 1 388 283 | 2 212 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 175 | 2 636 786 | 4 272 001 | 7 695 478 | 13 251 199 | 13 920 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 929 | 520 895 | 787 004 | 1 263 042 | 793 352 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 679 572 | 1 212 328 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 471 | 614 852 | 641 857 | 800 039 | 1 388 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 429 | 122 319 | 721 277 | 710 991 | 205 006 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 444 003 | 262 220 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 683 | 100 255 | 150 015 | 280 432 | 192 919 | 146 020 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 141 | 386 725 | 613 837 | 916 170 | 331 231 | 249 813 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 308 | 282 169 | 261 464 | 510 655 | 168 759 | 275 292 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 350 | 1 043 532 | 462 327 | 416 682 | 556 811 | 841 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 429 | 122 319 | 721 277 | 710 991 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 444 003 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 683 | 100 255 | 150 015 | 280 432 | 192 919 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 141 | 386 725 | 613 837 | 916 170 | 331 231 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 307 | 282 169 | 261 464 | 510 655 | 168 759 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 349 | 1 043 532 | 462 327 | 416 682 | 556 811 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 141 | 60 510 | 509 549 | 512 295 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 750 | 15 687 | 235 721 | 180 226 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 24 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 492 | 51 123 | 46 120 | 28 179 | 43 082 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 71 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 750 | 15 687 | 185 257 | 180 226 | 175 251 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 24 | 1 | 4 184 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 492 | 51 123 | 28 179 | 43 082 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 71 | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 141 | 60 510 | 560 013 | 512 295 | 7 717 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 141 | 60 510 | 560 013 | 512 295 | 7 717 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 141 | 60 510 | 509 549 | 512 295 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 141 | 386 442 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 43 171 | 386 474 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 141 | 386 442 | 94 159 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 171 | 386 474 | 94 191 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 141 | 60 510 | 560 013 | 512 296 | 7 717 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 141 | 60 510 | 560 013 | 512 296 | 7 717 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 141 | 60 510 | 560 013 | 512 296 | 7 717 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 141 | 60 510 | 560 013 | 512 296 | 7 717 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 051 | 300 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 739 051 | 300 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 912 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 475 912 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 139 | 300 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 263 139 | 300 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 171 | 386 474 | 94 191 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 43 171 | 386 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 421 | 922 442 | 657 200 | 1 435 956 | 2 935 710 | 474 298 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 078 | 5 687 503 | 7 320 508 | 12 406 342 | 13 877 148 | 15 402 881 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 161 158 | 4 967 958 | 7 045 276 | 12 082 655 | 13 857 592 | 15 373 303 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 132 | 727 | 7 075 | 11 918 | 10 176 | 11 071 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 788 | 718 818 | 268 157 | 311 769 | 9 380 | 18 507 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 046 657 | 4 765 061 | 6 663 308 | 10 970 386 | 10 941 438 | 14 928 583 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 985 | 1 047 879 | 2 102 003 | 4 547 899 | 7 696 128 | 10 588 898 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 068 | 425 469 | 513 296 | 706 884 | 2 048 075 | 2 658 657 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 100 | 342 076 | 613 125 | 614 223 | 334 261 | 231 961 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 234 | 140 989 | 4 091 | 42 579 | 208 252 | 262 619 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 791 270 | 2 808 648 | 3 430 793 | 5 058 801 | 654 722 | 1 186 448 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 607 | 401 274 | 637 546 | 1 346 282 | 1 670 153 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 1 050 | 2 761 | 3 878 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 423 809 | 374 647 | 581 426 | 1 177 554 | 1 589 209 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 798 | 25 780 | 55 070 | 165 967 | 77 066 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 758 | 4 638 635 | 996 495 | 1 678 116 | 2 608 162 | 2 861 947 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 598 | 7 696 | 58 901 | 102 615 | 345 107 | 545 601 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 660 | 3 350 000 | 40 | 2 294 | 18 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 500 | 1 280 939 | 937 594 | 1 575 461 | 2 260 761 | 2 316 328 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 156 100 | 3 300 353 | 15 578 | 449 939 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 100 | 3 693 330 | 410 564 | 86 069 | 2 923 312 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 100 | 3 693 330 | 410 564 | 86 069 | 2 923 312 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 977 | 394 986 | 538 736 | 1 440 530 | 2 473 373 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 239 457 | 300 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 153 520 | 394 986 | 538 736 | 1 440 530 | 2 173 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 763 | 22 767 | 77 557 | 233 300 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 545 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,1 млн ₽ | -475,9 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 560,0 млн ₽ | 512,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 715,6 млн ₽ | 5,34 млрд ₽ | 6,66 млрд ₽ | 9,75 млрд ₽ | 12,37 млрд ₽ | 15,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -695,9 млн ₽ | -635,4 млн ₽ | -75,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,85 | 0,39 | 0,80 | 0,76 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,82 | 0,37 | 0,71 | 0,69 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,50 | 0,21 | 0,32 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | -0,13 | -0,10 | -0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -8,9 % | 0,9 % | 5,7 % | 4,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 330 дн. | 243 дн. | 254 дн. | 284 дн. | 258 дн. | 304 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,18 | -1,58 | -0,26 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,60 | -4,63 | -0,57 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.