Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ПЛЮС", Северный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 10 | 13 431 | 23 939 | 79 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 10 | 13 431 | 23 939 | 79 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 4 199 | 20 080 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 12 895 | 17 561 | 58 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 10 | 268 | 2 179 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 431 | 23 939 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 431 | 23 939 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 268 | 4 199 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 895 | 17 561 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 268 | 2 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 10 | 13 431 | 23 939 | 79 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 10 | 191 | 466 | 1 318 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 240 | 23 473 | 77 758 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 240 | 23 473 | 77 758 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 431 | 23 939 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 191 | 466 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 240 | 23 473 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 240 | 23 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 420 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 983 | 61 149 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 925 | 60 729 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 983 | 61 149 | 146 065 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 420 | 1 133 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 420 | 1 133 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 925 | 60 729 | 144 932 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 420 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 354 | 1 061 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 66 | 72 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 354 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 66 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 275 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 79 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 275 | 849 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 275 | 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 27 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,99 | 0,84 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,02 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 69,32 | 50,37 | 59,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,2 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,1 % | 59,0 % | 64,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 25 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.