Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СКАЙ ЛЭНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СКАЙ ЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 4 073 | 30 584 | 58 138 | 85 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 | 976 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 318 | 651 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 4 074 | 30 584 | 57 720 | 85 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 3 865 | 6 453 | 7 208 | 33 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 028 | 50 453 | 51 758 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 209 | 104 | 60 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 | 89 | 4 073 | 31 275 | 58 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 691 | 751 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 691 | 651 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 89 | 4 073 | 30 584 | 57 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 48 | 3 760 | 6 453 | 7 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 | 24 028 | 50 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 41 | 209 | 104 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 4 073 | 30 584 | 58 138 | 85 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 710 | 6 840 | 28 400 | 54 875 | 86 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 710 | 6 840 | 28 400 | 54 875 | 86 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 1 427 | 6 239 | 6 181 | 16 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | 620 | 1 570 | 4 810 | 14 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 807 | 4 669 | 1 371 | 1 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 | 89 | 4 074 | 31 275 | 58 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 4 710 | 6 840 | 28 400 | 54 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 4 710 | 6 840 | 28 400 | 54 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 328 | 1 428 | 6 239 | 7 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 186 | 620 | 1 570 | 6 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 142 | 807 | 4 669 | 1 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 594 | 7 217 | 7 439 | ||
| Выручка за предыдущий год | 285 | 814 | 5 594 | 7 217 | 7 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 995 | 4 844 | |||
| Выручка за отчетный год | 814 | 5 594 | 7 217 | 7 439 | 20 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 217 | 7 439 | 20 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 046 | 9 603 | 32 572 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 844 | 6 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 164 | 7 046 | 9 603 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 754 | 207 | 1 028 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 551 | 4 151 | 5 261 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 435 | 1 504 | 2 912 | 7 952 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 800 | 5 471 | 3 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 41 | 11 | 3 518 | 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 754 | 207 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 551 | 4 151 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 166 | 435 | 1 504 | 4 577 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 800 | 5 471 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 41 | 11 | 3 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 830 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 691 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | ||||
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | 139 | 655 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 139 | 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 | 830 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 655 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 655 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 655 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 655 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 024 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 321 | 12 318 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 321 | 9 699 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 619 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 007 | 11 294 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 984 | 1 889 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 702 | 4 980 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 320 | 4 425 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 425 | 19 521 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 200 | 2 800 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 225 | 16 440 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 945 | 43 325 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 945 | 43 225 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 103 | 22 735 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 603 | 27 070 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 603 | 27 070 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 4 335 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 4 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 754 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Активы | 88 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 2,85 | 4,90 | 9,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 2,85 | 4,90 | 9,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 | 3,87 | 8,17 |
| Коэффициент автономии | -56,24 | -1,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4 783,0 % | 18,5 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.