Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 787 | 1 920 | 5 189 | 4 478 | 4 985 | 5 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 787 | 1 920 | 5 189 | 4 478 | 4 985 | 5 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 602 | 942 | 3 044 | 3 641 | 4 010 | 4 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 755 | 933 | 837 | 939 | 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 223 | 1 212 | 36 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 | 1 787 | 1 920 | 5 189 | 4 478 | 4 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 1 787 | 1 920 | 5 189 | 4 478 | 4 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 602 | 942 | 3 044 | 3 641 | 4 010 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 1 156 | 755 | 933 | 837 | 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 29 | 223 | 1 212 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 787 | 1 920 | 5 189 | 4 478 | 4 985 | 5 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 26 | 249 | 473 | 619 | 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 779 | 1 894 | 4 940 | 4 005 | 4 366 | 4 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 779 | 4 164 | 8 162 | 7 629 | 6 571 | 6 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 | 1 787 | 1 920 | 5 189 | 4 478 | 4 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 6 | 26 | 249 | 473 | 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 1 781 | 1 894 | 4 940 | 4 005 | 4 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 1 781 | 4 164 | 8 162 | 7 629 | 6 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 25 | 56 | 293 | 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 942 | 1 415 | 4 458 | 9 556 | 8 227 | 2 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 927 | 1 390 | 4 402 | 9 263 | 8 075 | 2 461 |
| Выручка за отчетный год | 1 415 | 4 458 | 9 556 | 8 227 | 2 309 | 2 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 56 | 293 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 56 | 293 | 152 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 390 | 4 402 | 9 263 | 8 075 | 2 461 | 2 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 25 | 56 | 293 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 27 | 268 | 280 | 189 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 161 | 383 | 428 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 114 | 25 | 33 | 42 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 5 | 27 | 268 | 280 | 189 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 85 | 161 | 383 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 20 | 114 | 25 | 33 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 4 | 20 | 214 | 222 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 7 | 54 | 58 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 54 | 58 | 43 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 20 | 214 | 222 | 146 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 20 | 214 | 222 | 146 | 50 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 820 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 820 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 626 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 530 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 780 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 222,38 | 72,85 | 19,84 | 8,47 | 7,05 | 6,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,0 % | 4,1 % | 5,0 % | 2,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 76,9 % | 85,9 % | 46,9 % | 23,6 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 78 дн. | 120 дн. | 165 дн. | 595 дн. | 629 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.