Финансы ООО "КОРНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 092 | 21 114 | 19 388 | 12 109 | 8 332 | 6 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 753 | 13 654 | 11 478 | 8 778 | 5 835 | 975 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 18 | 12 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 447 | 10 071 | 7 751 | 5 452 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 201 | 975 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 281 | 3 565 | 3 715 | 3 326 | 2 634 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 339 | 7 460 | 7 910 | 3 331 | 2 497 | 5 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 271 | 85 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 28 | 28 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 489 | 6 914 | 5 114 | 989 | 672 | 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 217 | 2 665 | 2 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 18 | 329 | 1 825 | 5 359 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 612 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 190 | 20 041 | 21 114 | 19 336 | 11 021 | 8 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 15 820 | 13 654 | 11 478 | 7 688 | 5 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 18 | 12 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 452 | 12 394 | 10 071 | 7 751 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 452 | 3 201 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 403 | 3 565 | 3 715 | 2 236 | 2 383 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 737 | 4 221 | 7 460 | 7 858 | 3 333 | 2 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 | 265 | 271 | 85 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 28 | 28 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 711 | 3 699 | 6 914 | 5 062 | 991 | 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | 217 | 217 | 2 665 | 2 010 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 30 | 18 | 329 | 1 825 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 092 | 21 114 | 19 388 | 12 109 | 8 332 | 6 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 917 | 21 917 | 22 477 | 27 657 | 23 603 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 917 | 21 917 | 22 477 | 27 657 | 23 536 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 1 926 | 259 | 210 | 4 426 | 32 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 635 | 32 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 1 926 | 259 | 210 | 791 | 60 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 190 | 20 041 | 21 114 | 19 336 | 11 021 | 8 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 939 | 21 917 | 21 917 | 21 917 | 23 101 | 27 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 939 | 21 917 | 21 917 | 21 917 | 23 101 | 27 171 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 204 | 1 926 | 197 | 5 106 | 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 895 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 204 | 1 926 | 197 | 211 | 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 346 | 3 610 | 4 241 | 3 108 | 4 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 451 | 3 610 | 4 241 | 3 108 | 4 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 634 | 3 610 | 4 241 | 3 108 | 4 546 | 5 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 3 610 | 4 241 | 3 108 | 4 546 | 5 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 663 | 1 374 | 2 084 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 957 | 4 420 | 4 509 | 2 445 | 3 172 | 3 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 663 | 1 374 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 595 | 5 025 | 4 420 | 4 509 | 2 445 | 3 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 408 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 372 | 159 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 256 | 713 | 760 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 6 289 | 2 963 | 3 845 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 4 | 200 | 660 | 6 625 | 8 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 323 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 981 | 159 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 256 | 713 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 5 666 | 2 963 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 29 | 4 | 200 | 731 | 6 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 258 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 403 | 162 | 150 | 147 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 672 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 672 | 421 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 281 | 162 | 150 | 389 | 398 | |
| Прочее за отчетный год | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 4 991 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 4 991 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 258 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 991 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 991 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 991 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 991 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 619 | 18 056 | 2 511 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 649 | 619 | 2 511 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 59 | 2 511 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 652 | 59 | 2 511 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 987 | 254 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 654 | 7 828 | 5 290 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 | 7 828 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 666 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 624 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 849 | 841 | 5 036 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 798 | 90 | 1 191 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 270 | 674 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 216 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 481 | 838 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 655 | 2 535 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | 2 535 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 655 | 2 010 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 525 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 331 | 1 293 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 331 | 1 293 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 705 | 311 | 1 496 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 824 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 713 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 715 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.