Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФИНА ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФИНА ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 922 | 161 964 | 165 375 | 175 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 638 | 144 666 | 143 417 | 140 632 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 393 | 106 512 | 102 632 | 98 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 246 | 38 154 | 40 785 | 41 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 284 | 17 297 | 21 958 | 34 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 110 | 392 | 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 774 | 6 268 | 6 650 | 14 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 337 | 8 901 | 14 683 | 19 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 157 | 1 888 | 201 | 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 16 | 329 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 956 | 167 132 | 161 970 | 166 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 227 | 144 541 | 144 911 | 144 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 227 | 110 393 | 106 512 | 102 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 148 | 38 398 | 41 880 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 729 | 22 591 | 17 059 | 22 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 110 | 392 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 2 081 | 6 077 | 6 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 329 | 19 337 | 8 901 | 14 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 961 | 1 157 | 1 888 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 922 | 161 963 | 165 375 | 175 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 000 | 162 000 | 159 900 | 156 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 000 | 162 000 | 159 900 | 156 550 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 550 | 28 834 | 44 924 | 72 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 289 | 26 483 | 42 163 | 62 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 261 | 2 352 | 2 555 | 8 992 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 525 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 956 | 167 132 | 161 970 | 166 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 768 | 167 000 | 162 000 | 159 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 768 | 167 000 | 162 000 | 159 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 515 | 12 974 | 29 819 | 50 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 202 | 7 289 | 28 155 | 47 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 | 5 684 | 1 458 | 2 960 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 525 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 5 545 | 5 860 | 11 285 |
| Выручка за предыдущий год | 270 | 5 545 | 5 860 | 11 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 639 | 5 860 | 11 285 | 16 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 639 | 5 860 | 11 285 | 16 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 406 | 3 823 | 9 276 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 233 | 6 334 | 7 462 | 7 093 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 563 | 3 823 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 476 | 3 982 | 6 338 | 7 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 149 | 783 | 815 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 279 | 18 893 | 15 180 | 19 729 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 912 | 2 | 6 | 2 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 480 | 1 453 | 1 452 | 1 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 1 685 | 1 237 | 815 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 554 | 11 279 | 20 565 | 20 226 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 510 | 38 832 | 2 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 975 | 73 964 | 1 453 | 1 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 148 | 4 251 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 269 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 246 | 4 006 | 2 386 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 029 | 9 600 | 9 699 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 029 | 9 600 | 9 699 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 029 | 9 600 | 9 699 | |
| Убыток (ИТОГО) | 16 029 | 9 600 | 9 699 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 232 | 12 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 005 | 15 314 | 19 448 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 546 | 14 694 | 1 867 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 493 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 326 | 8 082 | 7 017 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 223 | 4 150 | 4 361 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 357 | 734 | 1 064 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 333 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 053 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 403 | 218 | 206 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 403 | 218 | 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 350 | 6 000 | 4 994 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 4 594 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 637 | 9 265 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 137 | 9 265 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 732 | 378 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,0 млн ₽ | -16,0 млн ₽ |
| Активы | 167,9 млн ₽ | 162,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.