Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНВЕСТЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНВЕСТЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 595 061 | 789 236 | 627 436 | 598 146 | 978 221 | 1 441 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 011 | 664 240 | 532 592 | 502 034 | 691 327 | 1 016 504 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 103 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 458 180 | 110 516 | 8 816 | 8 573 | 6 492 | 27 837 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 539 959 | 520 944 | 423 825 | 345 977 | 353 838 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 550 | 57 486 | 2 102 | 1 550 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 107 | 4 824 | 2 164 | 593 | 1 112 | 1 038 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 622 | 8 941 | 118 | 11 557 | 335 644 | 632 241 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 108 050 | 124 996 | 94 844 | 96 111 | 286 894 | 425 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 762 | 8 215 | 425 | 5 148 | 149 240 | 320 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 835 | 51 824 | 30 066 | 5 955 | 29 525 | 66 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 682 | 36 234 | 41 776 | 53 419 | 99 738 | 31 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 585 | 5 200 | 5 980 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 3 953 | 13 945 | 5 992 | 31 589 | 3 191 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 818 | 14 778 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 595 061 | 765 784 | 627 436 | 598 146 | 978 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 011 | 655 566 | 532 592 | 502 034 | 691 327 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 103 | 110 516 | 8 816 | 8 573 | 6 492 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 458 180 | 539 959 | 520 944 | 423 825 | 345 977 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 550 | 57 486 | 2 102 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 107 | 4 824 | 2 164 | 593 | 1 112 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 621 | 267 | 118 | 11 557 | 335 644 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 108 050 | 110 218 | 94 844 | 96 111 | 286 894 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 762 | 8 215 | 425 | 5 148 | 149 240 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 835 | 57 166 | 30 066 | 5 955 | 29 525 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 682 | 30 892 | 41 776 | 53 419 | 99 738 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 585 | 5 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 3 953 | 13 945 | 5 992 | 31 589 | 3 191 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 818 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 595 061 | 789 236 | 627 436 | 598 146 | 978 221 | 1 441 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 23 560 | 41 909 | 50 642 | 73 983 | 93 230 | 138 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 560 | 31 909 | 40 642 | 63 983 | 83 230 | 128 297 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 423 | 561 027 | 405 679 | 318 992 | 460 085 | 631 821 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 446 | 494 420 | 359 501 | 287 600 | 307 432 | 435 145 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 376 | 9 748 | 10 418 | 14 005 | 16 574 | 15 110 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 602 | 56 859 | 35 760 | 17 387 | 136 079 | 181 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 078 | 186 300 | 171 115 | 205 170 | 424 906 | 671 414 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 463 | 87 440 | 96 448 | 135 497 | 301 549 | 489 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 615 | 98 352 | 73 861 | 68 816 | 122 095 | 179 953 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 508 | 806 | 857 | 1 262 | 1 711 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 595 061 | 765 784 | 627 436 | 598 146 | 978 221 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 23 560 | 41 909 | 50 642 | 73 983 | 93 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 560 | 31 909 | 40 642 | 63 983 | 83 230 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 423 | 552 353 | 405 679 | 318 992 | 460 085 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 337 446 | 494 420 | 359 501 | 287 600 | 307 432 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 9 748 | 10 418 | 14 005 | 16 574 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 602 | 48 185 | 35 760 | 17 387 | 136 079 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 078 | 171 522 | 171 115 | 205 170 | 424 906 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 463 | 87 440 | 96 448 | 135 497 | 301 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 615 | 83 574 | 73 861 | 68 816 | 122 095 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 508 | 806 | 857 | 1 262 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 067 | 101 506 | 73 140 | 74 917 | 139 432 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 043 | 404 097 | 441 345 | 432 018 | 556 929 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 976 | 302 591 | 368 205 | 357 101 | 417 497 | ||
| Выручка за отчетный год | 66 043 | 404 097 | 441 345 | 432 018 | 556 929 | 563 938 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 067 | 101 506 | 73 140 | 74 917 | 139 432 | 144 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 907 | 81 553 | 52 852 | 52 281 | 117 799 | 123 113 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 160 | 19 953 | 20 288 | 22 636 | 21 633 | 21 753 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 976 | 302 591 | 368 205 | 357 101 | 417 497 | 419 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 907 | 81 553 | 52 852 | 52 281 | 117 799 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 160 | 19 953 | 20 288 | 22 636 | 21 633 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 002 | 23 367 | 12 770 | 29 654 | 24 466 | 56 746 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 480 | 1 177 | 1 196 | 836 | 869 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 931 | 59 577 | 70 488 | 61 499 | 84 346 | 80 163 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 417 | 13 235 | 182 286 | 40 383 | 73 453 | 60 813 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 461 | 12 324 | 153 057 | 2 707 | 83 276 | 47 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 002 | 23 367 | 12 770 | 29 654 | 24 466 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 480 | 1 177 | 1 196 | 836 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 931 | 59 577 | 70 488 | 61 499 | 84 346 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 417 | 13 235 | 182 286 | 40 383 | 73 453 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 461 | 12 324 | 153 057 | 2 707 | 83 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 560 | 18 349 | 8 733 | 23 523 | 19 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 174 | 363 | 705 | 973 | 3 170 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 375 | 671 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 107 | 3 717 | 2 660 | 519 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 174 | 363 | 705 | 973 | 3 170 | 13 068 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | 345 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 375 | 8 372 | 3 587 | 1 463 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 107 | 3 717 | 1 571 | 519 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 560 | 18 349 | 8 733 | 23 523 | 19 247 | 45 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 560 | 18 349 | 8 733 | 23 523 | 19 247 | 45 067 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 560 | 18 349 | 8 733 | 23 523 | 19 247 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 909 | 40 642 | 63 983 | 83 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 909 | 50 642 | 73 983 | 93 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 642 | 63 983 | 83 231 | 128 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 642 | 73 983 | 93 231 | 138 297 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | 23 341 | 19 248 | 45 067 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 733 | 23 341 | 19 248 | 45 067 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | 23 341 | 19 248 | 45 067 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 733 | 23 341 | 19 248 | 45 067 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 642 | 73 983 | 93 230 | 138 297 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 909 | 50 642 | 73 984 | 93 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 359 730 | 352 991 | 659 463 | 473 183 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 911 | 451 438 | 802 326 | 707 090 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 907 | 411 045 | 715 768 | 634 142 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 218 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 786 | 40 393 | 86 558 | 72 948 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 181 | 98 447 | 142 863 | 233 907 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 497 | 19 504 | 20 225 | 20 861 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 000 | 15 942 | 17 055 | 16 700 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 913 | 43 984 | 65 455 | 65 152 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 433 | 19 017 | 40 128 | 131 194 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 183 542 | 3 079 234 | 2 551 980 | 3 168 378 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 505 | 7 481 | 13 373 | 35 050 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 960 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 155 037 | 3 070 631 | 2 530 940 | 3 132 596 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 122 | 707 | 732 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 489 805 | 3 361 644 | 3 456 315 | 3 972 524 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 317 384 | 250 043 | 918 855 | 838 353 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 56 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 172 421 | 3 055 601 | 2 537 460 | 3 134 171 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 977 | 328 278 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 868 | 134 950 | 472 152 | 978 662 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 331 868 | 134 950 | 472 152 | 978 662 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 834 | 179 936 | 252 175 | 650 384 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 393 834 | 179 936 | 252 175 | 650 384 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 595 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 546 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Активы | 595,1 млн ₽ | 598,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 852 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.