Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИФАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИФАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 | 5 057 | 15 508 | 8 068 | 21 635 | 6 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 45 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 45 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 | 5 057 | 15 426 | 8 023 | 21 627 | 6 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 244 | 300 | 398 | 14 227 | 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 3 420 | 8 336 | 1 251 | 4 864 | 5 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 1 070 | 67 | 121 | 2 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 323 | 6 723 | 6 253 | 2 408 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 | 128 | 5 057 | 15 508 | 8 068 | 8 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 45 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 45 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 128 | 5 057 | 15 426 | 8 023 | 8 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 13 | 244 | 300 | 398 | 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 34 | 3 420 | 8 336 | 1 251 | 7 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 77 | 1 070 | 67 | 121 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 323 | 6 723 | 6 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 | 5 057 | 15 508 | 8 068 | 21 635 | 6 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 765 | 3 096 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 765 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 096 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 9 907 | 20 246 | 20 691 | 24 412 | 21 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 9 774 | 20 173 | 19 565 | 22 911 | 20 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 133 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 1 126 | 1 501 | 1 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 | 128 | 5 057 | 15 508 | 8 068 | 8 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 765 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 765 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 | 116 | 9 907 | 20 246 | 20 691 | 23 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 116 | 9 774 | 20 173 | 19 565 | 22 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 133 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 1 126 | 1 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 7 438 | 4 535 | 437 | ||
| Выручка за предыдущий год | 246 | 523 | 16 420 | 29 704 | 27 834 | 15 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 | 158 | 19 310 | 22 266 | 23 299 | 15 300 |
| Выручка за отчетный год | 523 | 16 420 | 29 704 | 27 834 | 15 737 | 3 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 7 438 | 4 535 | 1 913 | 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 432 | 437 | 654 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 | 1 709 | 7 006 | 7 214 | 1 476 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 19 310 | 22 266 | 23 299 | 13 824 | 2 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 432 | 437 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 189 | 1 709 | 7 006 | 7 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 148 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 8 | 12 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 233 | 292 | 7 780 | 4 361 | 1 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 148 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 8 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 233 | 292 | 7 780 | 3 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 118 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 2 816 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 51 | 349 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 118 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 118 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 118 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 827 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 030 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 797 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 830 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 292 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 484 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 593 | |||||
| Прочие за отчетный год | 593 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 593 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 593 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -997 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -309 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.