Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАТОР", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 265 | 294 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 093 | 293 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 684 | 64 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 809 | 218 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 600 | 10 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 763 | 207 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 763 | 207 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 407 | 53 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 138 | 125 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 218 | 27 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 265 | 294 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 732 | 4 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 534 | 289 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 886 | 85 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 648 | 203 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 763 | 207 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 020 | 3 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 743 | 203 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 612 | 19 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 131 | 183 648 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 957 | 9 564 |
| Выручка за предыдущий год | 63 838 | 83 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 881 | 74 283 |
| Выручка за отчетный год | 83 847 | 320 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 564 | 17 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 564 | 17 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 283 | 303 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 957 | 9 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 1 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 030 | 4 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 2 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 408 | 14 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 957 | 180 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 030 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 319 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ |
| Активы | 207,3 млн ₽ | 294,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,54 | 64,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 264 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.