Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 023 | 443 461 | 531 137 | 586 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 846 | 418 342 | 500 405 | 556 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 622 | 402 451 | 472 582 | 515 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 224 | 15 891 | 27 523 | 40 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 177 | 25 119 | 30 732 | 30 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 517 | 1 256 | 4 147 | 5 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 292 | 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 443 | 23 737 | 26 270 | 24 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 37 | 1 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 64 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 847 | 300 023 | 443 461 | 531 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 993 | 265 846 | 418 342 | 500 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 610 | 257 622 | 402 451 | 472 582 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 383 | 8 224 | 15 891 | 27 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 854 | 34 177 | 25 119 | 30 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 102 | 5 517 | 1 256 | 4 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 25 | 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 403 | 28 443 | 23 737 | 26 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 109 | 37 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 108 | 65 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 023 | 443 461 | 531 137 | 586 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 979 | 461 444 | 535 972 | 594 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 861 | 445 674 | 510 458 | 558 546 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 118 | 15 770 | 25 514 | 35 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 997 | 17 880 | 21 152 | 16 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 997 | 17 880 | 21 152 | 16 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 847 | 300 023 | 443 462 | 531 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 818 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 092 | 243 394 | 461 445 | 535 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 205 807 | 235 276 | 445 674 | 510 458 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 285 | 8 118 | 15 770 | 25 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 937 | 57 582 | 17 880 | 21 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 937 | 16 997 | 17 880 | 21 152 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 3 284 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 430 | 6 698 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 215 | 3 414 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 430 | 6 698 | 6 834 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 215 | 3 284 | 1 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 701 | 12 461 | 13 387 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 215 | 3 414 | 5 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 701 | 12 461 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 717 | 50 766 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 668 | 18 659 | 29 966 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 774 | 46 100 | 1 492 | 18 666 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 273 | 48 717 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 668 | 18 659 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 3 774 | 46 100 | 1 492 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 280 | 7 652 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 284 | 5 841 | 7 667 | 11 632 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 487 | 2 450 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 487 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 833 | 9 743 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 841 | 7 667 | 11 632 | 12 661 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 7 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 818 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 843 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 843 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 771 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 771 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 771 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 771 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 818 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 279 | 3 427 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 253 | 15 324 | 3 322 | 5 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 363 | 6 943 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 253 | 15 324 | 1 959 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 974 | 11 897 | 25 200 | 11 217 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 944 | 17 341 | 8 732 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 421 | 610 | 489 | 650 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 5 664 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 548 | 5 343 | 1 706 | 1 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 617 | 99 672 | 18 761 | 7 648 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 617 | 99 672 | 18 761 | 7 648 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 254 | 96 177 | 39 989 | 9 951 |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 484 | 110 738 | 58 446 | 17 393 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 484 | 110 738 | 58 146 | 17 393 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 230 | 14 561 | 18 457 | 7 442 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 230 | 14 561 | 18 457 | 7 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -38,8 млн ₽ |
| Активы | 531,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 443 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.