Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФИШИНГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФИШИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 704 | 27 471 | 53 898 | 46 186 | 42 234 | 27 539 | 25 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 350 | 524 | 402 | 348 | 678 | 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | 109 | 94 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | 350 | 524 | 402 | 265 | 129 | 44 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 441 | 441 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 | 27 121 | 53 374 | 45 784 | 41 886 | 26 861 | 25 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 165 | 44 917 | 40 696 | 34 765 | 21 566 | 23 058 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 440 | 1 791 | 698 | 12 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 6 106 | 4 753 | 4 105 | 5 584 | 5 139 | 2 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 343 | 1 332 | 471 | 525 | 107 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 580 | 512 | 315 | 37 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 704 | 27 471 | 53 898 | 46 186 | 42 234 | 27 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 | 350 | 524 | 402 | 348 | 678 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 74 | 109 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 350 | 524 | 402 | 265 | 129 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 143 | 9 | 441 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 27 121 | 53 374 | 45 784 | 41 886 | 26 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 165 | 44 917 | 40 696 | 34 765 | 21 566 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 440 | 1 791 | 698 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 6 106 | 4 753 | 4 105 | 5 584 | 5 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 343 | 1 332 | 471 | 525 | 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 67 | 580 | 512 | 315 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 704 | 27 471 | 53 898 | 46 187 | 42 234 | 27 539 | 25 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 369 | 11 571 | 15 099 | 15 089 | 12 421 | 13 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 319 | 11 521 | 14 999 | 14 989 | 12 321 | 13 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 | 23 102 | 42 327 | 31 088 | 27 145 | 15 118 | 12 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 18 414 | 34 267 | 23 331 | 23 769 | 9 909 | 4 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 4 632 | 8 061 | 7 754 | 3 374 | 5 209 | 8 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 704 | 27 471 | 53 898 | 46 187 | 42 234 | 27 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 369 | 11 571 | 15 099 | 15 089 | 12 421 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 319 | 11 521 | 14 999 | 14 989 | 12 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 | 23 102 | 42 327 | 31 088 | 27 145 | 15 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 18 414 | 34 267 | 23 331 | 23 769 | 9 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 215 | 4 632 | 8 061 | 7 754 | 3 374 | 5 209 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 15 032 | 23 595 | 29 377 | 18 689 | 11 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 218 | 50 807 | 82 402 | 96 407 | 66 215 | 55 104 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 | 35 775 | 58 807 | 67 030 | 47 526 | 43 748 | |
| Выручка за отчетный год | 218 | 50 807 | 82 402 | 96 407 | 66 215 | 55 104 | 32 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 032 | 23 595 | 29 377 | 18 689 | 11 356 | 8 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 164 | 10 547 | 7 939 | 1 455 | 1 032 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 868 | 13 048 | 21 438 | 17 234 | 13 419 | 7 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 924 | 35 775 | 58 807 | 67 030 | 47 526 | 43 748 | 24 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 164 | 10 547 | 7 939 | 1 455 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 747 | 8 868 | 13 048 | 21 438 | 17 234 | 13 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 6 165 | 9 064 | 4 758 | 210 | 1 437 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 1 223 | 2 595 | 814 | 1 548 | 554 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 567 | 1 411 | 5 495 | 1 905 | 2 627 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 488 | 827 | 1 997 | 5 926 | 1 324 | 1 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 165 | 9 064 | 4 758 | 210 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | 1 223 | 2 595 | 814 | 1 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 567 | 1 411 | 5 495 | 1 905 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 488 | 827 | 1 997 | 5 926 | 1 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 890 | 7 202 | 3 478 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | 1 862 | 1 273 | 179 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | 8 | 441 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 130 | 1 862 | 1 273 | 179 | 328 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 441 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 7 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 890 | 7 202 | 3 478 | 1 043 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 890 | 7 202 | 3 478 | 1 043 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 890 | 7 202 | 3 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | -11 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,54 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,23 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 0,0 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 267 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.