Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 027 | 154 584 | 80 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 053 | 2 551 | 1 048 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 048 | 2 546 | 1 043 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 973 | 152 034 | 79 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 278 | 10 334 | 24 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 477 | 14 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 559 | 136 055 | 49 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 026 | 5 026 | 4 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 633 | 606 | 1 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 639 | 108 027 | 154 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 4 053 | 2 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 551 | 4 048 | 2 546 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 083 | 103 973 | 152 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 974 | 6 278 | 10 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 291 | 1 477 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 638 | 90 559 | 136 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 654 | 5 026 | 5 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 633 | 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 027 | 154 584 | 80 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 183 | 9 516 | 17 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 173 | 9 506 | 17 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 844 | 145 069 | 63 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 844 | 144 832 | 63 255 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 640 | 108 027 | 154 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 657 | 2 183 | 9 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 647 | 2 173 | 9 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 983 | 105 844 | 145 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 983 | 105 844 | 144 832 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 237 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 847 | 15 977 | 4 135 |
| Выручка за предыдущий год | 16 420 | 46 918 | 61 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 573 | 30 941 | 57 018 |
| Выручка за отчетный год | 46 850 | 61 153 | 24 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 802 | 4 135 | 14 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 851 | 13 507 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 951 | 4 907 | 1 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 048 | 57 018 | 10 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | 12 026 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 668 | 3 951 | 4 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 833 | 3 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 712 | 10 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 12 008 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 18 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 9 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 2 367 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 3 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 3 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 9 641 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 11 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 657 | 11 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 173 | 9 506 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 183 | 9 516 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 527 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 608 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 608 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 608 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 608 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 183 | 9 516 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 657 | 2 183 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 15 515 | 21 262 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 262 | 17 717 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 038 | 10 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 272 | 325 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 943 | 3 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 701 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 108,0 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,98 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -1,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 66 дн. | 900 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.