Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРИУС МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРИУС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 303 | 1 677 | 1 934 | 4 801 | 5 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 149 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 149 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 303 | 1 677 | 1 934 | 4 709 | 5 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 425 | 1 400 | 1 785 | 4 573 | 4 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 878 | 277 | 149 | 136 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 772 | 2 133 | 1 934 | 1 934 | 4 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 772 | 2 133 | 1 934 | 1 934 | 4 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 1 255 | 1 785 | 1 785 | 4 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 878 | 149 | 149 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 303 | 1 677 | 1 934 | 4 801 | 5 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 889 | 1 576 | 1 890 | 2 681 | 4 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 | 101 | 44 | 2 120 | 1 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 101 | 44 | 2 120 | 1 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 772 | 2 133 | 1 934 | 1 934 | 4 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 742 | 1 719 | 1 890 | 1 890 | 2 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 414 | 44 | 44 | 2 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 414 | 44 | 44 | 2 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 1 117 | 369 | 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 592 | 3 374 | 1 286 | 8 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 847 | 2 257 | 917 | 7 825 | |
| Выручка за отчетный год | 3 394 | 5 234 | 8 744 | 12 526 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 542 | 919 | 1 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 287 | 542 | 919 | 1 899 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 107 | 4 692 | 7 825 | 10 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 745 | 1 117 | 369 | 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 566 | 897 | 1 851 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 554 | 22 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 1 089 | 357 | 897 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 28 | 12 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 977 | 314 | 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 112 | 43 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 143 | 106 | 150 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 147 | 791 | 1 701 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 147 | 791 | 1 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -143 тыс. ₽ | — | 791 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,56 | 16,60 | 43,95 | 2,22 | 4,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,56 | 16,60 | 43,95 | 2,22 | 4,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 2,74 | 3,39 | 0,06 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,94 | 0,98 | 0,56 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,06 | 0,02 | 0,79 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,8 % | -8,5 % | — | 16,5 % | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | -9,1 % | — | 29,5 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.