Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 | 3 788 | 6 246 | 13 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 43 | 108 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 21 | 86 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 22 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 3 745 | 6 138 | 13 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 44 | 47 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 51 | 12 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 754 | 1 194 | 738 | 1 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 2 453 | 5 251 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 109 | 3 788 | 6 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 43 | 86 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 21 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 90 | 3 745 | 6 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 44 | 47 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 25 | 5 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 754 | 1 194 | 738 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 2 453 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 | 3 788 | 6 246 | 13 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 1 717 | 1 708 | 1 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 720 | 720 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 21 | 2 081 | 4 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 984 | 4 334 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 21 | 97 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 2 049 | 2 456 | 8 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 670 | 1 618 | 7 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 255 | 395 | 661 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 124 | 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 109 | 3 788 | 6 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 21 | 1 717 | 1 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 22 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 720 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 21 | 2 081 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 984 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 21 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 2 049 | 2 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 670 | 1 618 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 255 | 395 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 124 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 443 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 651 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 | 76 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 14 | 51 | |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 22 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 21 | 1 717 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 720 | 720 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 1 717 | 1 708 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 978 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 720 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 698 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 978 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 720 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 698 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 | 9 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 2 | 9 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 | 9 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 2 | 9 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 989 | 1 707 | 1 698 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 989 | 1 707 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 754 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 | 1 941 | 2 280 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 14 | 11 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | 1 276 | 2 110 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 651 | 159 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 380 | 1 824 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 380 | 1 824 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 660 | 1 824 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 720 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 754 | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 109 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,83 | 2,50 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -2,40 | 0,59 | 0,32 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,31 | 0,58 | 0,30 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 12,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -0,1 % | -0,1 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -257,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.