Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАВОД КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАВОД КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 8 | 6 | 7 852 | 17 763 | 51 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 72 | 130 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 130 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 8 | 6 | 7 606 | 17 691 | 50 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 754 | 436 | 1 525 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 849 | 14 122 | 22 277 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 659 | 19 597 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 1 952 | 453 | 7 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 716 | 17 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 110 | 72 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 606 | 17 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 754 | 436 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 849 | 14 113 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 659 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 952 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 8 | 6 | 7 852 | 17 763 | 51 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 14 700 | 29 356 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 14 700 | 29 356 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 11 | 11 | 2 841 | 5 797 | 21 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 829 | 2 294 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 11 | 11 | 2 835 | 4 968 | 19 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 716 | 17 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 14 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 14 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 841 | 5 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 829 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 11 | 11 | 11 | 2 835 | 4 957 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 972 | 5 028 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 984 | 29 307 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 012 | 24 279 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 984 | 29 307 | 54 094 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 972 | 5 028 | 10 684 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 894 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 233 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 3 168 | 6 923 | 5 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 012 | 24 279 | 43 410 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 3 168 | 6 923 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 278 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 902 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 823 | 1 701 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 009 | 459 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 27 | 6 801 | 276 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 823 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 009 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 | 1 | 27 | 6 801 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 856 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 243 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 422 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 422 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 391 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 124 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 124 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 124 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 124 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 499 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 499 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 499 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 391 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 526 | 78 569 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 652 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 526 | 2 917 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 468 | 55 009 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 135 | 28 821 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 975 | 2 356 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 358 | 23 832 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 700 | 16 156 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 700 | 16 156 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 700 | 16 156 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.