Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 373 053 | 4 343 321 | 4 344 764 | 1 780 476 | 1 801 760 | 1 790 908 | 1 733 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 4 285 320 | 1 680 544 | 1 674 496 | 1 730 805 | 1 689 369 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 4 285 320 | 1 641 518 | 1 640 840 | 9 111 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 689 325 | 1 689 325 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 026 | 33 656 | 32 368 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 373 053 | 4 343 231 | 59 444 | 99 932 | 127 264 | 60 103 | 43 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 55 | 21 445 | 1 002 | 1 325 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 721 | 297 | 27 361 | 45 907 | 34 625 | 45 843 | 30 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 285 259 | 4 285 259 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 073 | 46 731 | 21 113 | 32 539 | 91 467 | 12 791 | 13 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 914 | 10 914 | 41 | 170 | 144 | 144 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 325 355 | 4 373 053 | 4 343 321 | 1 973 765 | 1 780 476 | 1 801 760 | 1 790 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 1 719 259 | 1 680 544 | 1 674 496 | 1 730 805 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 1 694 162 | 1 641 518 | 1 640 840 | 9 057 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 689 325 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 098 | 39 026 | 33 656 | 32 368 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 325 355 | 4 373 053 | 4 343 231 | 254 506 | 99 932 | 127 264 | 60 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 54 021 | 21 445 | 1 002 | 1 325 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 589 | 31 721 | 297 | 198 090 | 45 907 | 34 625 | 45 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 285 259 | 4 285 259 | 4 285 259 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 508 | 56 073 | 46 731 | 2 395 | 32 539 | 91 467 | 12 791 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 914 | 41 | 170 | 144 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 373 053 | 4 343 321 | 4 344 764 | 1 780 476 | 1 801 760 | 1 790 908 | 1 733 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 280 131 | 4 279 687 | 4 278 114 | 1 399 752 | 1 626 390 | 1 755 137 | 1 729 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 285 269 | 4 285 269 | 4 285 269 | 1 493 382 | 1 493 382 | 1 493 382 | 1 493 382 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 68 473 | 110 000 | 110 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 535 | 151 755 | 126 476 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 278 473 | 8 454 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 278 473 | 8 454 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 922 | 61 734 | 64 750 | 102 250 | 166 916 | 35 771 | 3 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 702 | 543 | 699 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 219 | 61 191 | 64 051 | 69 284 | 115 501 | 28 346 | 3 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 966 | 51 416 | 7 425 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 325 355 | 4 373 053 | 4 343 321 | 1 973 765 | 1 780 476 | 1 801 760 | 1 790 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 280 470 | 4 280 131 | 4 279 687 | 1 376 375 | 1 399 752 | 1 626 390 | 1 755 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 285 269 | 4 285 269 | 4 285 269 | 1 493 382 | 1 493 382 | 1 493 382 | 1 493 382 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 68 473 | 110 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 535 | 151 755 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 527 120 | 278 473 | 8 454 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 527 083 | 278 473 | 8 454 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 885 | 92 921 | 61 734 | 70 270 | 102 250 | 166 916 | 35 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 682 | 2 702 | 543 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 204 | 90 219 | 61 191 | 59 377 | 69 284 | 115 501 | 28 346 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 892 | 32 966 | 51 416 | 7 425 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 818 | 125 177 | 129 842 | 57 901 | 275 430 | 378 080 | 204 296 |
| Выручка за предыдущий год | 96 818 | 125 177 | 129 842 | 60 869 | 275 576 | 378 080 | 204 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 968 | 146 | |||||
| Выручка за отчетный год | 125 177 | 129 842 | 122 662 | 275 576 | 378 080 | 204 296 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 177 | 129 842 | 122 662 | 275 430 | 378 080 | 204 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 788 | 213 108 | 100 867 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 340 | 130 115 | 124 039 | 261 642 | 164 972 | 103 429 | 17 883 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 788 | 213 108 | 100 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 053 | 125 340 | 130 115 | 139 294 | 261 642 | 164 972 | 103 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 020 | 202 340 | 149 674 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 156 | 24 200 | 8 454 | 817 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 348 521 | 25 434 | 54 608 | 37 566 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 16 | 40 | 309 089 | 27 748 | 4 984 | 42 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 020 | 202 340 | 149 674 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 19 650 | 24 200 | 8 454 | 817 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 887 | 348 521 | 25 434 | 54 608 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 176 | 16 | 34 484 | 309 089 | 27 748 | 4 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 377 | 158 165 | 127 220 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 728 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 377 | 158 165 | 127 220 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 377 | 158 165 | 127 220 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 377 | 158 165 | 127 220 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 285 269 | 4 285 269 | 4 285 269 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 280 470 | 4 280 131 | 4 279 687 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 285 269 | 4 285 269 | 4 285 269 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 280 131 | 4 279 687 | 4 278 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 445 | 1 573 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 339 | 445 | 1 573 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 445 | 1 573 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 339 | 445 | 1 573 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 280 131 | 4 279 687 | 4 278 114 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 280 470 | 4 280 132 | 4 279 687 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 574 | 1 133 | 299 679 | 226 799 | 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 078 | 118 487 | 150 947 | 441 626 | 462 670 | 11 948 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 777 | 118 487 | 356 369 | 459 449 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 150 897 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 301 | 50 | 85 257 | 3 221 | 11 948 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 504 | 127 414 | 149 814 | 141 947 | 235 871 | 11 670 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 492 | 99 234 | 129 167 | 78 442 | 63 549 | 2 078 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 | 6 216 | 7 039 | 8 321 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 745 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 157 | 21 844 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 28 180 | 20 485 | 24 132 | 85 694 | 1 271 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 205 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 205 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 751 | 60 821 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 751 | 16 821 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 565 | 248 473 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 248 473 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 415 | 280 100 | 400 728 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 415 | 280 100 | 220 728 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 180 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 566 | 30 144 | 58 928 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 129,8 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 275,6 млн ₽ | 378,1 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -445 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | |
| Активы | 4,34 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,28 млрд ₽ | 4,28 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,5 % | +124,7 % | +37,2 % | -46,0 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 70,35 | 0,92 | 0,98 | 0,76 | 1,68 | 12,54 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,18 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 1,64 | 12,50 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 70,17 | 0,33 | 0,32 | 0,55 | 0,36 | 3,73 | 0,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,27 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,81 ▲ |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | -1,1 % | 5,0 % | 56,4 % | 49,4 % | — | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -1,3 % | 8,5 % | 41,8 % | 62,3 % | — | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 8,8 % | 7,1 % | -1,5 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 9,7 % | 7,2 % | -1,5 % | 14,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,21 | 0,11 | 0,00 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 81 дн. | 61 дн. | 33 дн. | 82 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 37 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 12,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4113).