Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНРО-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНРО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 876 | 3 905 | 16 328 | 13 698 | 43 863 | 37 160 | 57 846 | 13 578 | 6 381 | 6 381 | 6 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 833 | 3 872 | 16 303 | 13 682 | 43 857 | 37 161 | 57 846 | 13 578 | 6 381 | 6 381 | 6 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 730 | 1 839 | 1 573 | 2 159 | 9 478 | 7 923 | 16 507 | 6 443 | 6 381 | 6 381 | 6 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 130 | 1 790 | 4 840 | 9 526 | 21 347 | 28 870 | 39 876 | 7 087 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 973 | 243 | 9 890 | 1 997 | 13 032 | 368 | 1 463 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 651 | 3 913 | 16 328 | 13 698 | 43 863 | 25 883 | 42 959 | 13 578 | 6 381 | 6 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 608 | 3 880 | 16 303 | 13 682 | 43 857 | 25 883 | 42 959 | 13 578 | 6 381 | 6 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 730 | 1 839 | 1 573 | 2 159 | 9 478 | 7 923 | 11 825 | 6 443 | 6 381 | 6 381 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 1 798 | 4 840 | 9 526 | 21 347 | 17 592 | 29 022 | 7 087 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 973 | 243 | 9 890 | 1 997 | 13 032 | 368 | 2 112 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 876 | 3 905 | 16 328 | 13 698 | 43 863 | 37 160 | 57 846 | 13 578 | 6 381 | 6 381 | 6 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 179 | 313 | 1 538 | 2 054 | 10 | 11 056 | 7 266 | 436 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 815 | 3 721 | 16 010 | 12 155 | 41 804 | 37 145 | 46 785 | 3 147 | 5 945 | 11 181 | 13 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 790 | 3 721 | 16 010 | 12 155 | 41 804 | 37 145 | 46 785 | 3 147 | 5 945 | 11 181 | 13 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 651 | 3 913 | 16 328 | 13 698 | 43 863 | 25 883 | 42 959 | 13 578 | 6 381 | 6 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 179 | 313 | 1 538 | 2 054 | 6 386 | 14 401 | 7 266 | 436 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 828 | 3 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 828 | 3 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 590 | 3 729 | 16 010 | 12 155 | 41 804 | 19 492 | 20 730 | 3 147 | 5 945 | 11 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 590 | 3 729 | 16 010 | 12 155 | 41 804 | 19 492 | 20 730 | 3 147 | 5 945 | 11 181 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 146 | 550 | 5 234 | 3 782 | 191 355 | 13 407 | 283 | 1 299 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 820 | 37 219 | 37 750 | 116 416 | 74 966 | 82 502 | 97 227 | 5 529 | 48 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 757 | 37 073 | 37 799 | 115 866 | 69 732 | 78 720 | 94 128 | 7 878 | 235 | 1 299 | |
| Выручка за отчетный год | 6 820 | 37 219 | 37 750 | 116 416 | 74 966 | 82 502 | 139 170 | 5 529 | 48 | 1 929 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 550 | 5 234 | 3 782 | 17 236 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 550 | 5 234 | 3 782 | 17 236 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 757 | 37 073 | 37 799 | 115 866 | 69 732 | 78 720 | 121 934 | 7 878 | 235 | 1 299 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 146 | 550 | 5 234 | 3 782 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 128 | 168 | 4 694 | 4 073 | 3 795 | 5 837 | 9 139 | 2 649 | 2 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 535 | 12 678 | 6 378 | 2 786 | 6 718 | 4 637 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 318 | 8 534 | 7 539 | 2 773 | 18 117 | 4 498 | 2 649 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 128 | 168 | 4 694 | 4 073 | 3 795 | 30 081 | 9 139 | 2 649 | 2 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 700 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 535 | 12 678 | 6 378 | 2 786 | 14 157 | 4 637 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | 318 | 8 534 | 7 539 | 2 773 | 15 224 | 4 498 | 2 649 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 123 | 134 | 3 755 | 3 238 | 3 036 | 1 065 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 5 | 34 | 939 | 835 | 759 | 267 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 5 | 34 | 939 | 835 | 759 | 1 167 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 123 | 134 | 3 755 | 3 238 | 3 036 | 4 670 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 123 | 134 | 3 755 | 3 238 | 3 036 | 4 670 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,5 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | |
| Активы | 37,2 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,7 % | -96,0 % | -99,1 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,24 | 4,31 | 1,07 | 0,57 | 0,49 | 1,74 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,88 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,19 | 0,54 | 0,07 | -0,75 | -1,05 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3 715,00 | 4,23 | 0,87 | 13,64 | — | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 12,4 % | -42,5 % | -389,6 % | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 3,4 % | -40,0 % | -5 908,3 % | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 8,1 % | -16,3 % | -44,4 % | -20,4 % | -30,2 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30 360,0 % | 42,2 % | -30,5 % | -650,5 % | — | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 2,41 | 0,41 | 0,01 | 0,00 | — | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 105 дн. | 468 дн. | 0 дн. | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 49 дн. | 299 дн. | 9 911 дн. | 1 793 дн. | 1 207 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 140 дн. | 146 дн. | 9 234 дн. | 3 142 дн. | 2 481 дн. | 75 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 14 дн. | 621 дн. | 677 дн. | — | — | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,19 | 0,77 | 0,07 | -0,75 | -1,05 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,69 | 2,18 | — | — | — | — | 4,68 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 17023).