Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС ТРЭВЕЛ РИТАЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС ТРЭВЕЛ РИТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 267 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 282 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 571 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 321 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 985 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 899 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 555 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 384 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 263 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 092 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 105 070 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 494 | ||||
| Выручка за отчетный год | 114 343 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 061 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 061 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 282 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 911 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 329 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 970 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 63,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 240,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.