Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНЭ-ЮФО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНЭ-ЮФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 059 | 6 812 | 7 359 | 17 176 | 6 307 | 2 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 507 | 264 | 20 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 507 | 264 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 059 | 6 812 | 7 359 | 16 670 | 6 043 | 2 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 346 | 2 249 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 963 | 5 045 | 6 206 | 14 045 | 3 778 | 2 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 1 767 | 1 153 | 279 | 16 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 059 | 6 812 | 7 359 | 17 005 | 6 297 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 264 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 507 | 264 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 059 | 6 812 | 7 359 | 16 499 | 6 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 346 | 2 249 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 963 | 5 045 | 6 206 | 13 874 | 3 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 1 767 | 1 153 | 279 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 059 | 6 812 | 7 359 | 17 176 | 6 307 | 2 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 883 | 5 557 | 5 002 | 11 839 | 4 574 | 1 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 946 | 210 | 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 946 | 210 | 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 1 417 | 2 394 | 5 127 | 1 523 | 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 146 | 185 | 508 | 380 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 1 271 | 2 209 | 4 619 | 1 143 | 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 059 | 6 812 | 7 359 | 17 005 | 6 297 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 883 | 5 557 | 5 002 | 11 645 | 4 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 946 | 210 | 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 946 | 210 | 210 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 1 417 | 2 394 | 5 151 | 1 513 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 146 | 185 | 508 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 1 271 | 2 209 | 4 643 | 1 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 148 | 2 355 | 8 766 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 506 | 54 680 | 32 569 | 31 820 | 37 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 358 | 52 325 | 32 738 | 23 054 | 39 634 | |
| Выручка за отчетный год | 54 680 | 32 569 | 31 820 | 37 955 | 6 050 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 355 | 8 936 | 1 052 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 355 | 8 936 | 1 052 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 325 | 32 738 | 22 884 | 39 634 | 4 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 148 | 2 355 | 8 766 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 348 | 7 094 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 39 | 150 | 49 | 62 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 95 | 187 | 109 | 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 31 | 1 879 | 4 764 | 3 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 213 | 2 348 | 8 303 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 118 | 39 | 150 | 49 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 133 | 95 | 187 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 | 31 | 500 | 4 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 878 | 1 674 | 8 045 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 674 | 411 | 258 | 688 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | 411 | 257 | 688 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 674 | 6 837 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 674 | 6 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,7 млн ₽ | -555 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,19 | 4,81 | 3,07 | 3,25 | 3,97 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,19 | 4,81 | 3,07 | 2,79 | 2,49 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 1,25 | 0,48 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,82 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,23 | 0,47 | 0,45 | 0,38 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 24,6 % | -7,5 % | 39,8 % | -112,1 % | -92,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,1 % | -11,1 % | 57,7 % | -154,6 % | -137,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 37 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.